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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 729 976.00 | 494 259.00 | 235 716.00 | 729 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 899.00 | 186 293.00 | 11 605.00 | 197 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 424.00 | 634 480.00 | 66 943.00 | 701 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 123.00 | 1 334 777.00 | 6 330 346.00 | 7 665 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
CF Disponibilités | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 984.00 | 1 334 777.00 | 6 910 206.00 | 8 244 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 700 111.00 | 660 480.00 | | 700 111.00 |
DH Report à nouveau | | -129 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 396.00 | 168 636.00 | | 159 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 924 517.00 | 741 633.00 | | 924 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 681.00 | 6 420 610.00 | | 7 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 595.00 | 136 581.00 | | 5 355 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 107 984.00 | | 301 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 920.00 | 367 494.00 | | 274 920.00 |
EA Autres dettes | 11 238.00 | 10 125.00 | | 11 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 488.00 | 34 332.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 690.00 | 7 077 126.00 | | 5 965 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 206.00 | 7 818 759.00 | | 6 910 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 876.00 | | 4 567 876.00 | 4 567 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 876.00 | | 4 567 876.00 | 4 567 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 4 274.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 835.00 | 4 274.00 | | 86 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 418.00 | 7 009.00 | | 34 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 459.00 | 7 009.00 | | 113 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 624.00 | -2 735.00 | | -26 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 301.00 | 4 560 331.00 | | 4 691 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 905.00 | 4 391 694.00 | | 4 531 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 396.00 | 168 636.00 | | 159 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 033.00 | | 33 401.00 | 7 746 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 756.00 | 7 665 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 756.00 | 7 633 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 933.00 | | 33 401.00 | 7 617 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 836.00 | 52 656.00 | 13 715.00 | 1 295 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 092.00 | 52 656.00 | 13 715.00 | 1 276 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 769.00 | 301 769.00 | | 301 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 204 801.00 | 204 801.00 | | 204 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 355.00 | 5 227 355.00 | | 5 227 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420 000.00 | | | 6 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 508.00 | 283 707.00 | 11 801.00 | 295 508.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 690.00 | 5 964 690.00 | | 5 964 690.00 |