| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 703 976.00 | 464 892.00 | 239 084.00 | 703 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 810.00 | 184 933.00 | 19 878.00 | 204 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 867.00 | 626 267.00 | 78 599.00 | 704 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 746 033.00 | 1 295 836.00 | 6 450 197.00 | 7 746 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 087.00 | | 302 087.00 | 302 087.00 |
BZ Autres créances | 664 187.00 | | 664 187.00 | 664 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
CF Disponibilités | 153 746.00 | | 153 746.00 | 153 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 562.00 | | 1 368 562.00 | 1 368 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 595.00 | 1 295 836.00 | 7 818 759.00 | 9 114 595.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 660 480.00 | 660 480.00 | | 660 480.00 |
DH Report à nouveau | -129 005.00 | -194 417.00 | | -129 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 636.00 | 65 411.00 | | 168 636.00 |
DL TOTAL (I) | 741 633.00 | 572 997.00 | | 741 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 610.00 | 6 420 301.00 | | 6 420 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 581.00 | 145 668.00 | | 136 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 984.00 | 159 975.00 | | 107 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 493.00 | 288 204.00 | | 367 493.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | 5 865.00 | | 10 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 332.00 | 37 984.00 | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 126.00 | 7 057 997.00 | | 7 077 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 759.00 | 7 630 994.00 | | 7 818 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 126.00 | 637 997.00 | | 657 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 461.00 | | 4 537 461.00 | 4 537 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 461.00 | | 4 537 461.00 | 4 537 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 674.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299 867.00 | 308 577.00 | | 299 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | 2 840.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 2 840.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 009.00 | 22 441.00 | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 22 441.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -19 601.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 331.00 | 4 265 346.00 | | 4 560 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 694.00 | 4 199 934.00 | | 4 391 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 636.00 | 65 411.00 | | 168 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 570.00 | 32 463.00 | | 7 713 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 746 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 470.00 | 32 463.00 | | 7 585 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 285.00 | 52 551.00 | | 1 243 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 541.00 | 52 551.00 | | 1 223 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 493.00 | 367 493.00 | | 367 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420 610.00 | 610.00 | 6 420 000.00 | 6 420 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 502.00 | 978 502.00 | | 978 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 858.00 | 978 502.00 | 33 356.00 | 1 011 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 126.00 | 657 126.00 | 6 420 000.00 | 7 077 126.00 |