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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AN Terrains | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
AP Constructions | 687 995.00 | 409 973.00 | 278 021.00 | 687 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 329.00 | 167 110.00 | 21 219.00 | 188 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 207.00 | 586 516.00 | 112 691.00 | 699 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 911.00 | 1 183 343.00 | 6 524 568.00 | 7 707 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | 4 333.00 | 20 842.00 | 25 175.00 |
BZ Autres créances | 642 686.00 | | 642 686.00 | 642 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CF Disponibilités | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 478.00 | 4 333.00 | 1 091 145.00 | 1 095 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 388.00 | 1 187 676.00 | 7 615 712.00 | 8 803 388.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 660 480.00 | 642 823.00 | | 660 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 417.00 | 17 657.00 | | -194 417.00 |
DL TOTAL (I) | 507 585.00 | 702 002.00 | | 507 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 551.00 | 6 420 523.00 | | 6 420 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 364.00 | 143 439.00 | | 149 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 274 868.00 | | 149 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 111.00 | 261 104.00 | | 326 111.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 18 902.00 | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 737.00 | 70 949.00 | | 55 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 127.00 | 7 189 786.00 | | 7 108 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 712.00 | 7 891 787.00 | | 7 615 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 392.00 | | 4 060 392.00 | 4 060 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 392.00 | | 4 060 392.00 | 4 060 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 318 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | 11 886.00 | | 10 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692.00 | 11 943.00 | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 632.00 | 5 752.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | 5 752.00 | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | 6 191.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 027.00 | -122 360.00 | | -83 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 055.00 | 4 246 102.00 | | 4 195 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 471.00 | 4 228 445.00 | | 4 389 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 417.00 | 17 657.00 | | -194 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 750.00 | | 11 160.00 | 7 696 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 707 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 579 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568 651.00 | | 11 160.00 | 7 568 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 929.00 | 70 414.00 | | 1 112 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 185.00 | 70 414.00 | | 1 093 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 480.00 | 4 333.00 | 24 480.00 | 24 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 480.00 | 4 333.00 | 24 480.00 | 24 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 480.00 | 4 333.00 | 24 480.00 | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VC Groupe et associés | 437 428.00 | 437 428.00 | | 437 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420 551.00 | 551.00 | 6 420 000.00 | 6 420 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VP Divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 760.00 | 681 405.00 | 33 356.00 | 714 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 127.00 | 688 127.00 | 6 420 000.00 | 7 108 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |