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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 263.00 | 471 163.00 | 24 099.00 | 495 263.00 |
AH Fonds commercial | 5 777 682.00 | | 5 777 682.00 | 5 777 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 8 879.00 | 1 126.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 185.00 | 1 641 195.00 | 938 991.00 | 2 580 185.00 |
BF Prêts | 1 226 820.00 | | 1 226 820.00 | 1 226 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 755.00 | 2 121 237.00 | 8 035 518.00 | 10 156 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 264.00 | 128 499.00 | 7 638 765.00 | 7 767 264.00 |
BZ Autres créances | 2 288 681.00 | | 2 288 681.00 | 2 288 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464 627.00 | | 4 464 627.00 | 4 464 627.00 |
CF Disponibilités | 771 490.00 | | 771 490.00 | 771 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 528.00 | | 490 528.00 | 490 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 782 589.00 | 128 499.00 | 15 654 090.00 | 15 782 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 939 344.00 | 2 249 736.00 | 23 689 608.00 | 25 939 344.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 002.00 | | | 1 074 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825 635.00 | | | 2 825 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
DH Report à nouveau | 8 066 886.00 | | | 8 066 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 955.00 | | | 4 001 955.00 |
DL TOTAL (I) | 16 075 879.00 | | | 16 075 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 074.00 | | | 1 421 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 641.00 | | | 5 638 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 928.00 | | | 132 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 730.00 | | | 7 613 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 609.00 | | | 23 689 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 740 699.00 | | 27 740 699.00 | 27 740 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 740 699.00 | | 27 740 699.00 | 27 740 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 942 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 309 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 685.00 | |
GE Autres charges | | | 52 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 812.00 | | | 968 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 668.00 | | | 1 976 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 132 072.00 | | | 28 132 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 130 117.00 | | | 24 130 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 955.00 | | | 4 001 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 459.00 | | 268 510.00 | 10 623 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 822.00 | 1 293 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 213.00 | 10 156 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 282 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 391.00 | 2 580 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216 188.00 | | 66 761.00 | 6 216 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 297.00 | | 161 279.00 | 2 457 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 973.00 | | 40 470.00 | 1 949 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 068.00 | 185 245.00 | 33 075.00 | 1 969 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 113.00 | 21 374.00 | 445.00 | 459 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 955.00 | 163 871.00 | 32 630.00 | 1 509 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 714.00 | 70 685.00 | 61 899.00 | 119 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 971.00 | 70 685.00 | 68 156.00 | 125 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 971.00 | 70 685.00 | 68 156.00 | 125 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 685.00 | 61 899.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 074.00 | 1 421 074.00 | | 1 421 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034 130.00 | 3 034 130.00 | | 3 034 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 304.00 | 1 787 304.00 | | 1 787 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
UP Prêts | 1 226 820.00 | 743 367.00 | | 1 226 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 544.00 | 17 121.00 | | 65 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 618.00 | | | 7 520 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 646.00 | | | 246 646.00 |
VB T. V. A. | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 861.00 | | | 2 060 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 145.00 | 283 145.00 | | 283 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320 442.00 | | | 3 320 442.00 |
VP Divers | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 912.00 | 281 912.00 | | 281 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 528.00 | | | 490 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 838 836.00 | 11 306 960.00 | 531 876.00 | 11 838 836.00 |
VW T.V.A. | 534 622.00 | 534 622.00 | | 534 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 730.00 | 7 613 730.00 | | 7 613 730.00 |