| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 086.00 | 808 234.00 | 845 852.00 | 1 654 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 085.00 | 53 625.00 | 1 632 460.00 | 1 686 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 490 027.00 | 10 004.00 | 7 480 023.00 | 7 490 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966 139.00 | 1 240 458.00 | 2 725 680.00 | 3 966 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 444 500.00 | | 444 500.00 | 444 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 468 714.00 | 2 112 321.00 | 21 356 394.00 | 23 468 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547 940.00 | 110 825.00 | 7 437 114.00 | 7 547 940.00 |
BZ Autres créances | 6 493 499.00 | | 6 493 499.00 | 6 493 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 683.00 | | 2 349 683.00 | 2 349 683.00 |
CF Disponibilités | 1 154 270.00 | | 1 154 270.00 | 1 154 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 022.00 | | 667 022.00 | 667 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297 326.00 | 110 825.00 | 18 186 501.00 | 18 297 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 766 043.00 | 2 223 147.00 | 39 542 895.00 | 41 766 043.00 |
CU Autres participations | 8 227 877.00 | | 8 227 877.00 | 8 227 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 001.00 | 1 074 001.00 | | 1 074 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825 835.00 | 2 825 635.00 | | 2 825 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
DG Autres réserves | 61 601.00 | 50 470.00 | | 61 601.00 |
DH Report à nouveau | 14 047 963.00 | 10 100 511.00 | | 14 047 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743 602.00 | 3 958 784.00 | | 3 743 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 21 863 169.00 | 18 116 802.00 | | 21 863 169.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 17 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340 959.00 | 6 380 546.00 | | 5 340 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 074.00 | 130 597.00 | | 3 128 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 132.00 | 2 223 682.00 | | 2 393 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485 328.00 | 6 297 409.00 | | 6 485 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 527.00 | | |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 19 200.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 159.00 | 321 572.00 | | 309 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 657 725.00 | 15 390 532.00 | | 17 657 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 542 895.00 | 33 524 335.00 | | 39 542 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 715.00 | 10 260 257.00 | | 3 811 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 17 523.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 010 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 010 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 111 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 797 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 308 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | 18 353.00 | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 20 838.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 2 015.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 140.00 | 307 552.00 | | 9 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | 309 567.00 | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | -288 728.00 | | -11 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209 395.00 | 1 055 633.00 | | 1 209 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806 998.00 | 2 266 816.00 | | 1 806 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 149 457.00 | 32 829 151.00 | | 33 149 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 405 855.00 | 28 870 367.00 | | 29 405 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743 602.00 | 3 958 783.00 | | 3 743 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 784.00 | | 9 453 821.00 | 14 089 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 741.00 | 8 672 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 23 468 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 855.00 | 10 830 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 292.00 | 3 966 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 031 548.00 | | 815 506.00 | 10 031 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 746.00 | | 401 685.00 | 3 610 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 489.00 | | 8 236 630.00 | 447 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 922.00 | 780 928.00 | 37 152.00 | 1 314 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 321.00 | 318 918.00 | | 499 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 601.00 | 462 010.00 | 37 152.00 | 815 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 132.00 | 2 393 132.00 | | 2 393 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110 862.00 | 3 110 862.00 | | 3 110 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 159.00 | 309 159.00 | | 309 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 501.00 | | 444 501.00 | 444 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 547 940.00 | 7 547 940.00 | | 7 547 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101 310.00 | 1 289 595.00 | 3 811 715.00 | 5 101 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 275.00 | | | 1 262 275.00 |
VP Divers | 6 493 500.00 | 6 493 500.00 | | 6 493 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485 328.00 | 6 485 328.00 | | 6 485 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 023.00 | 667 023.00 | | 667 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 152 963.00 | 14 708 463.00 | 444 501.00 | 15 152 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 657 726.00 | 13 846 011.00 | 3 811 715.00 | 17 657 726.00 |