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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 249.00 | 1 732 199.00 | 487 049.00 | 2 219 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 095.00 | 537 978.00 | 1 463 117.00 | 2 001 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 869 405.00 | 10 004.00 | 16 859 400.00 | 16 869 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707 633.00 | 2 140 277.00 | 2 567 356.00 | 4 707 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 407.00 | | 482 407.00 | 482 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 076 529.00 | 4 790 759.00 | 25 285 770.00 | 30 076 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063 081.00 | 110 886.00 | 9 952 195.00 | 10 063 081.00 |
BZ Autres créances | 1 242 154.00 | | 1 242 154.00 | 1 242 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 441.00 | | 733 441.00 | 733 441.00 |
CF Disponibilités | 1 127 919.00 | | 1 127 919.00 | 1 127 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 374.00 | | 788 374.00 | 788 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954 970.00 | 110 886.00 | 13 844 084.00 | 13 954 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 031 500.00 | 4 901 646.00 | 39 129 854.00 | 44 031 500.00 |
CU Autres participations | 3 421 038.00 | | 3 421 038.00 | 3 421 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 001.00 | 1 074 001.00 | | 1 074 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825 635.00 | 2 825 635.00 | | 2 825 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
DG Autres réserves | 56 024.00 | 61 801.00 | | 56 024.00 |
DH Report à nouveau | 13 928 483.00 | 14 291 471.00 | | 13 928 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 315.00 | 4 631 096.00 | | 6 018 315.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 18 820.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 24 010 089.00 | 23 010 227.00 | | 24 010 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 413.00 | 3 831 242.00 | | 3 125 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 028.00 | 3 967 991.00 | | 1 985 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 550.00 | 2 081 089.00 | | 1 763 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988 085.00 | 8 318 862.00 | | 7 988 085.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 1 072.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 635.00 | 307 608.00 | | 248 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114 765.00 | 18 507 867.00 | | 15 114 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 129 854.00 | 41 540 094.00 | | 39 129 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 374 058.00 | 15 984 911.00 | | 13 374 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 115.00 | 18 905.00 | | 21 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 301 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 301 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 423 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 359 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 614.00 | |
GE Autres charges | | | 233 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 373 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 36 631.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 320.00 | 36 631.00 | | 22 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 019.00 | 11 944.00 | | 35 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 16 055.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 248.00 | 28 000.00 | | 35 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 927.00 | 8 630.00 | | -12 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 562 827.00 | 1 468 933.00 | | 1 562 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 910.00 | 2 476 870.00 | | 2 433 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 462 818.00 | 37 820 420.00 | | 40 462 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 444 503.00 | 33 189 323.00 | | 34 444 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 315.00 | 4 631 096.00 | | 6 018 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 191.00 | | 14 371 612.00 | 25 088 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 176 359.00 | 4 279 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 383 273.00 | 30 076 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 053.00 | 21 089 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 860.00 | 4 707 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276 142.00 | | 9 878 661.00 | 11 276 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 885.00 | | 680 609.00 | 4 168 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643 164.00 | | 3 812 341.00 | 9 643 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 492.00 | 1 178 343.00 | 87 354.00 | 2 791 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 372.00 | 587 034.00 | 2 202.00 | 1 157 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 120.00 | 591 309.00 | 85 152.00 | 1 634 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 370 300.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 821.00 | 229.00 | 18 821.00 | 18 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 17 000.00 | 22 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 625.00 | 484 353.00 | | 53 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 098.00 | 76 615.00 | 44 827.00 | 79 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 723.00 | 931 268.00 | 44 827.00 | 132 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 544.00 | 931 497.00 | 80 648.00 | 173 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 968.00 | 61 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 18 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 550.00 | 1 763 550.00 | | 1 763 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988 086.00 | 7 988 086.00 | | 7 988 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 715.00 | 1 970 715.00 | | 1 970 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 408.00 | | 482 408.00 | 482 408.00 |
UX Autres créances clients | 10 063 082.00 | 10 063 082.00 | | 10 063 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 299.00 | 1 363 592.00 | 1 740 707.00 | 3 104 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 155.00 | 1 242 155.00 | | 1 242 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 374.00 | 788 374.00 | | 788 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581 418.00 | 12 093 610.00 | 487 808.00 | 12 581 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 765.00 | 13 374 058.00 | 1 740 707.00 | 15 114 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |