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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037 177.00 | 1 147 387.00 | 889 809.00 | 2 037 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 085.00 | 53 825.00 | 1 832 460.00 | 1 886 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 552 879.00 | 10 004.00 | 7 542 874.00 | 7 552 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 884.00 | 1 634 119.00 | 2 534 765.00 | 4 168 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 881.00 | | 471 861.00 | 471 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088 191.00 | 2 845 117.00 | 22 243 073.00 | 25 088 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844 186.00 | 79 098.00 | 9 785 088.00 | 9 844 186.00 |
BZ Autres créances | 4 634 753.00 | | 4 634 753.00 | 4 634 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 377 871.00 | | 3 377 870.00 | 3 377 871.00 |
CF Disponibilités | 777 170.00 | | 777 170.00 | 777 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 050.00 | | 735 050.00 | 735 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 376 119.00 | 79 098.00 | 19 297 020.00 | 19 376 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 464 310.00 | 2 924 215.00 | 41 540 094.00 | 44 464 310.00 |
CU Autres participations | 9 171 502.00 | | 9 171 502.00 | 9 171 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 001.00 | 1 074 001.00 | | 1 074 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825 835.00 | 2 825 635.00 | | 2 825 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
DG Autres réserves | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
DH Report à nouveau | 14 291 471.00 | 14 047 983.00 | | 14 291 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631 098.00 | 3 743 602.00 | | 4 631 098.00 |
DK Provisions réglementées | 18 820.00 | 2 785.00 | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 23 010 227.00 | 21 883 189.00 | | 23 010 227.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 242.00 | 5 340 959.00 | | 3 831 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 991.00 | 3 128 074.00 | | 3 867 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 089.00 | 2 393 132.00 | | 2 081 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318 862.00 | 6 485 328.00 | | 8 318 862.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 808.00 | 308 159.00 | | 307 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 507 887.00 | 17 657 725.00 | | 18 507 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 540 094.00 | 39 542 895.00 | | 41 540 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 984 911.00 | 13 846 010.00 | | 15 984 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 905.00 | 238 650.00 | | 18 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 665 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 665 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 754 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 741 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 688 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 167 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 568 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 631.00 | 3 367.00 | | 36 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 631.00 | 3 367.00 | | 36 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 944.00 | 9 140.00 | | 11 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 055.00 | 2 765.00 | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 15 019.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | -11 651.00 | | 8 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 468 933.00 | 1 209 395.00 | | 1 468 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478 870.00 | 1 806 998.00 | | 2 478 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 820 420.00 | 33 149 457.00 | | 37 820 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 189 323.00 | 28 405 855.00 | | 33 189 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631 096.00 | 3 743 602.00 | | 4 631 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 468 717.00 | | 1 938 520.00 | 23 468 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 608.00 | 9 643 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 046.00 | 25 088 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734 691.00 | 11 276 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 969.00 | 4 166 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 144 114.00 | | | 9 144 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 139.00 | | 316 715.00 | 3 966 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672 378.00 | | 1 002 394.00 | 8 672 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 697.00 | 1 008 284.00 | 275 488.00 | 2 058 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 239.00 | 512 603.00 | 173 469.00 | 818 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 458.00 | 495 681.00 | 102 019.00 | 1 240 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765.00 | 16 056.00 | | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 16 056.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 090.00 | 2 061 090.00 | | 2 061 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316 862.00 | 8 316 862.00 | | 8 316 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 760.00 | 3 950 760.00 | | 3 950 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 609.00 | 307 609.00 | | 307 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 862.00 | | 471 662.00 | 471 862.00 |
UX Autres créances clients | 9 844 187.00 | 9 844 187.00 | | 9 844 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612 336.00 | 1 269 362.00 | 2 522 956.00 | 3 612 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 759.00 | | | 1 288 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 754.00 | 4 634 754.00 | | 4 834 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 051.00 | 735 051.00 | | 735 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685 653.00 | 15 213 991.00 | 471 662.00 | 15 685 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 507 867.00 | 15 984 911.00 | 2 522 956.00 | 18 507 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |