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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 581.00 | 489 317.00 | 449 264.00 | 938 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 085.00 | 53 625.00 | 1 532 460.00 | 1 586 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 506 882.00 | 10 004.00 | 7 496 878.00 | 7 506 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 610 746.00 | 815 601.00 | 2 795 145.00 | 3 610 746.00 |
BF Prêts | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 993.00 | | 438 993.00 | 438 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 089 784.00 | 1 368 547.00 | 12 721 237.00 | 14 089 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052 039.00 | 121 950.00 | 8 930 089.00 | 9 052 039.00 |
BZ Autres créances | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 445 434.00 | | 4 445 434.00 | 4 445 434.00 |
CF Disponibilités | 6 762 900.00 | | 6 762 900.00 | 6 762 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 604.00 | | 284 604.00 | 284 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 925 048.00 | 121 950.00 | 20 803 098.00 | 20 925 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 014 832.00 | 1 490 497.00 | 33 524 335.00 | 35 014 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 002.00 | 1 074 002.00 | | 1 074 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825 635.00 | 2 825 635.00 | | 2 825 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DH Report à nouveau | 10 100 511.00 | 8 066 886.00 | | 10 100 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958 784.00 | 4 001 955.00 | | 3 958 784.00 |
DL TOTAL (I) | 18 116 802.00 | 16 075 879.00 | | 18 116 802.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 546.00 | 284 790.00 | | 6 380 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 597.00 | 47 897.00 | | 130 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 682.00 | 1 421 074.00 | | 2 223 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297 409.00 | 5 638 641.00 | | 6 297 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 527.00 | 50 000.00 | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 38 400.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 572.00 | 132 928.00 | | 321 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 390 532.00 | 7 613 730.00 | | 15 390 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 524 335.00 | 23 689 609.00 | | 33 524 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 260 257.00 | 7 613 730.00 | | 10 260 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 523.00 | 1 645.00 | | 17 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 621 603.00 | | 32 621 603.00 | 32 621 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 621 603.00 | | 32 621 603.00 | 32 621 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 755 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 030 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 011 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 228 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 354.00 | 26 525.00 | | 18 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 839.00 | 26 525.00 | | 20 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 18.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 552.00 | 5 761.00 | | 307 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 567.00 | 5 779.00 | | 309 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 728.00 | 20 746.00 | | -288 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 055 634.00 | 968 812.00 | | 1 055 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266 816.00 | 1 976 668.00 | | 2 266 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 829 151.00 | 28 132 072.00 | | 32 829 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 870 367.00 | 24 130 117.00 | | 28 870 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958 784.00 | 4 001 955.00 | | 3 958 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 156 755.00 | | | 10 156 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 089 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 267.00 | | | 505 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 185.00 | | | 2 580 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 621.00 | | | 1 293 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 237.00 | 443 502.00 | 1 249 818.00 | 2 121 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 042.00 | 131 403.00 | 112 125.00 | 480 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 195.00 | 312 099.00 | 1 137 693.00 | 1 641 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 124.00 | 53 180.00 | 59 728.00 | 182 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 124.00 | 53 180.00 | 59 728.00 | 199 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 180.00 | 59 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 456.00 | 27 256.00 | | 28 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 682.00 | 2 223 682.00 | | 2 223 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 572.00 | 321 572.00 | | 321 572.00 |
UP Prêts | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 993.00 | | | 438 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 052 039.00 | | | 9 052 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 363 022.00 | 1 233 947.00 | 5 067 315.00 | 6 363 022.00 |
VI Groupe et associés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 362 748.00 | | | 6 362 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
VP Divers | 339 290.00 | | | 339 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297 409.00 | 6 297 409.00 | | 6 297 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 167.00 | 9 683 174.00 | 438 993.00 | 10 122 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390 532.00 | 10 260 257.00 | 5 067 315.00 | 15 390 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |