| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 5 614.00 | 423.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 20 366.00 | 1 508.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 518.00 | 185 729.00 | 129 789.00 | 315 518.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 076.00 | 211 709.00 | 166 367.00 | 378 076.00 |
BN En cours de production de biens | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BT Marchandises | 209 925.00 | 46 015.00 | 163 911.00 | 209 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 062.00 | 14 344.00 | 360 719.00 | 375 062.00 |
BZ Autres créances | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 515.00 | 60 358.00 | 1 058 157.00 | 1 118 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 592.00 | 272 068.00 | 1 224 524.00 | 1 496 592.00 |
CU Autres participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DH Report à nouveau | | -2 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 83 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 867.00 | 124 867.00 | | 79 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 822.00 | 81 355.00 | | 106 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 193.00 | 24 557.00 | | 41 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 943.00 | 409 204.00 | | 490 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | 97 486.00 | | 125 011.00 |
EA Autres dettes | 174 288.00 | 454.00 | | 174 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 399.00 | 399 899.00 | | 206 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 657.00 | 1 132 912.00 | | 1 144 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 524.00 | 1 257 779.00 | | 1 224 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 875.00 | 951 498.00 | | 1 065 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 884 449.00 | | 2 884 449.00 | 2 884 449.00 |
FG Production vendue services | -3 424.00 | | -3 424.00 | -3 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 025.00 | | 2 881 025.00 | 2 881 025.00 |
FM Production stockée | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 750.00 | 2 750.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 091.00 | 9 498.00 | | 17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 9 498.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 175.00 | -9 498.00 | | 111 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 238.00 | 2 550 425.00 | | 3 118 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 238.00 | 2 467 164.00 | | 3 118 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 83 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 024.00 | | 76 029.00 | 325 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 977.00 | 378 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 339 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | 2 820.00 | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 831.00 | | 44 205.00 | 314 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 29 004.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 036.00 | 29 650.00 | 19 977.00 | 202 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 2 397.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 819.00 | 27 253.00 | 19 977.00 | 198 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 797.00 | 46 015.00 | 43 797.00 | 43 797.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 797.00 | 60 359.00 | 43 797.00 | 43 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 797.00 | 60 359.00 | 43 797.00 | 43 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 359.00 | 43 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 288.00 | 174 288.00 | | 174 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 375 062.00 | | | 375 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 822.00 | 28 040.00 | 77 842.00 | 106 822.00 |
VI Groupe et associés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VP Divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 679.00 | 598 882.00 | 3 797.00 | 602 679.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 657.00 | 1 065 875.00 | 77 842.00 | 1 144 657.00 |