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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 874.00 | 21 029.00 | 845.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 244.00 | 211 810.00 | 119 434.00 | 331 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 765.00 | 240 689.00 | 134 076.00 | 374 765.00 |
BN En cours de production de biens | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BT Marchandises | 157 922.00 | 49 038.00 | 108 883.00 | 157 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 859.00 | 8 660.00 | 524 198.00 | 532 859.00 |
BZ Autres créances | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 900.00 | 57 699.00 | 848 202.00 | 905 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 665.00 | 298 387.00 | 982 278.00 | 1 280 665.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 970.00 | 35 867.00 | | 86 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 724.00 | 51 102.00 | | 33 724.00 |
DL TOTAL (I) | 164 694.00 | 130 970.00 | | 164 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 884.00 | 94 537.00 | | 89 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 961.00 | 66 924.00 | | 154 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 764.00 | 353 131.00 | | 317 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 609.00 | 185 733.00 | | 137 609.00 |
EA Autres dettes | 114 149.00 | 312 418.00 | | 114 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 216.00 | 178 502.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 584.00 | 1 191 246.00 | | 817 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 278.00 | 1 322 215.00 | | 982 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 505.00 | 1 130 866.00 | | 760 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 181.00 | | 2 162 181.00 | 2 162 181.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 917.00 | | 2 162 917.00 | 2 162 917.00 |
FM Production stockée | | | -32 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 290.00 | |
GE Autres charges | | | 40 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 969.00 | 306 313.00 | | 329 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 150.00 | 4 750.00 | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 304.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 805.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | 11 110.00 | | 20 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 162.00 | 39 600.00 | | -20 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 993.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 239.00 | 2 553 521.00 | | 2 514 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 515.00 | 2 502 418.00 | | 2 480 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 724.00 | 51 102.00 | | 33 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 662.00 | 30 517.00 | | 345 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 015.00 | 13 797.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 1 015.00 | 374 765.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 110.00 | 30 008.00 | | 323 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | 509.00 | | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 592.00 | 25 097.00 | | 215 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 191.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 934.00 | 24 905.00 | | 207 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 108.00 | 49 038.00 | 46 108.00 | 46 108.00 |
6T Sur comptes clients | 14 344.00 | 1 251.00 | 6 935.00 | 14 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 452.00 | 50 290.00 | 53 043.00 | 60 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 452.00 | 50 290.00 | 53 043.00 | 60 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 290.00 | 53 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 764.00 | 317 764.00 | | 317 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 532 859.00 | 532 859.00 | | 532 859.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 734.00 | 32 806.00 | 51 929.00 | 84 734.00 |
VI Groupe et associés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 264.00 | 606 467.00 | 3 797.00 | 610 264.00 |
VW T.V.A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 434.00 | 760 505.00 | 51 929.00 | 812 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |