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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 778.00 | 21 886.00 | 2 892.00 | 24 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 137.00 | 234 367.00 | 101 770.00 | 336 137.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 062.00 | 264 102.00 | 110 959.00 | 375 062.00 |
BN En cours de production de biens | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BT Marchandises | 217 084.00 | 52 368.00 | 164 715.00 | 217 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 898.00 | 20 553.00 | 410 345.00 | 430 898.00 |
BZ Autres créances | 223 061.00 | | 223 061.00 | 223 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 585.00 | 72 921.00 | 943 664.00 | 1 016 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 647.00 | 337 024.00 | 1 054 624.00 | 1 391 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 694.00 | 86 970.00 | | 60 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 759.00 | 33 724.00 | | 42 759.00 |
DL TOTAL (I) | 147 453.00 | 164 694.00 | | 147 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 604.00 | 89 884.00 | | 66 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 804.00 | 154 961.00 | | 96 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 006.00 | 317 764.00 | | 369 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 225.00 | 137 609.00 | | 135 225.00 |
EA Autres dettes | 211 137.00 | 114 149.00 | | 211 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 393.00 | 3 216.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 171.00 | 817 584.00 | | 907 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 624.00 | 982 278.00 | | 1 054 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 765.00 | 16 797.00 | | 374 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 500.00 | 10 000.00 | 6 297.00 | -2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 500.00 | 19 000.00 | 375 062.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 360 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 118.00 | 16 797.00 | | 353 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 689.00 | 29 444.00 | 6 030.00 | 240 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | 29 444.00 | 6 030.00 | 232 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 038.00 | 52 368.00 | 49 038.00 | 49 038.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 12 146.00 | 254.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 699.00 | 64 515.00 | 49 292.00 | 57 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 699.00 | 64 515.00 | 49 292.00 | 57 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 515.00 | 49 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 006.00 | 369 006.00 | | 369 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 430 898.00 | 430 898.00 | | 430 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 050.00 | 31 166.00 | 29 884.00 | 61 050.00 |
VI Groupe et associés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 545.00 | 189 545.00 | | 189 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 963.00 | 658 166.00 | 3 797.00 | 661 963.00 |
VW T.V.A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 517.00 | 876 633.00 | 29 884.00 | 906 517.00 |