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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 11 263.00 | 5 597.00 | 16 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 241.00 | 25 777.00 | 3 464.00 | 29 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 101.00 | 299 345.00 | 178 756.00 | 478 101.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 916.00 | 336 384.00 | 217 531.00 | 553 916.00 |
BN En cours de production de biens | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
BT Marchandises | 531 422.00 | 90 651.00 | 440 771.00 | 531 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 941.00 | 49 173.00 | 483 767.00 | 532 941.00 |
BZ Autres créances | 414 170.00 | | 414 170.00 | 414 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 192 206.00 | | 192 206.00 | 192 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 673.00 | 139 825.00 | 1 721 849.00 | 1 861 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 589.00 | 476 209.00 | 1 939 380.00 | 2 415 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 402.00 | 58 453.00 | | 60 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 51 949.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 216 076.00 | 154 402.00 | | 216 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 718.00 | 76 103.00 | | 322 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | 162 465.00 | | 32 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 990.00 | 280 388.00 | | 401 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 136 582.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 673 717.00 | 316 497.00 | | 673 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 990.00 | 61 295.00 | | 147 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 304.00 | 1 033 329.00 | | 1 723 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 380.00 | 1 187 731.00 | | 1 939 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 049.00 | 991 686.00 | | 1 503 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 189.00 | 336 202.00 | | 387 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 465.00 | 20 010.00 | 553 916.00 | 149 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 464.00 | 20 010.00 | 507 342.00 | 149 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 19 010.00 | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 142.00 | 305 675.00 | | 371 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | 11 517.00 | | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 814.00 | 132 028.00 | 68 458.00 | 272 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 3 413.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 965.00 | 128 615.00 | 68 458.00 | 264 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 208.00 | 139 101.00 | 102 658.00 | 54 208.00 |
6T Sur comptes clients | 31 243.00 | 28 596.00 | 10 666.00 | 31 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 452.00 | 167 697.00 | 113 324.00 | 85 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 452.00 | 167 697.00 | 113 324.00 | 85 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 697.00 | 113 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 990.00 | 401 990.00 | | 401 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 717.00 | 673 717.00 | | 673 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 503 475.00 | 503 475.00 | | 503 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
VB T. V. A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VC Groupe et associés | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 217.00 | 102 463.00 | 219 562.00 | 322 217.00 |
VI Groupe et associés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 628.00 | | | 240 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 046.00 | 952 916.00 | 45 130.00 | 998 046.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 804.00 | 1 503 049.00 | 219 562.00 | 1 722 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 12.00 | | 32.00 |