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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 22 892.00 | 5 112.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 139.00 | 242 073.00 | 101 065.00 | 343 139.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 189.00 | 272 814.00 | 114 374.00 | 387 189.00 |
BN En cours de production de biens | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
BT Marchandises | 261 409.00 | 54 208.00 | 207 201.00 | 261 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 088.00 | 31 243.00 | 558 845.00 | 590 088.00 |
BZ Autres créances | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 808.00 | 85 452.00 | 1 073 357.00 | 1 158 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 997.00 | 358 266.00 | 1 187 731.00 | 1 545 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 453.00 | 60 694.00 | | 58 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | 42 759.00 | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 154 402.00 | 147 453.00 | | 154 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 103.00 | 66 604.00 | | 76 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 465.00 | 96 804.00 | | 162 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 388.00 | 369 006.00 | | 280 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 582.00 | 135 225.00 | | 136 582.00 |
EA Autres dettes | 316 497.00 | 211 137.00 | | 316 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 295.00 | 28 393.00 | | 61 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 329.00 | 907 171.00 | | 1 033 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 731.00 | 1 054 624.00 | | 1 187 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 686.00 | 881 765.00 | | 991 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 062.00 | | 33 680.00 | 375 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 600.00 | | 8 197.00 | -1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 600.00 | 23 153.00 | 387 189.00 | -1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 371 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 915.00 | | 33 380.00 | 360 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 300.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 102.00 | 31 865.00 | 23 153.00 | 264 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 253.00 | 31 865.00 | 23 153.00 | 256 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 368.00 | 54 208.00 | 52 368.00 | 52 368.00 |
6T Sur comptes clients | 20 553.00 | 10 934.00 | 243.00 | 20 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 921.00 | 65 142.00 | 52 612.00 | 72 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 921.00 | 65 142.00 | 52 612.00 | 72 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 142.00 | 52 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 497.00 | 316 497.00 | | 316 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 590 088.00 | 590 088.00 | | 590 088.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 237.00 | 34 460.00 | 40 777.00 | 75 237.00 |
VI Groupe et associés | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 596.00 | 725 499.00 | 4 097.00 | 729 596.00 |
VW T.V.A. | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 463.00 | 991 686.00 | 40 777.00 | 1 032 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |