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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 11 199.00 | 2 544.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 908.00 | 45 552.00 | 6 356.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 643.00 | 61 742.00 | 8 901.00 | 70 643.00 |
BT Marchandises | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | 129.00 | 15 196.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 242 440.00 | | 242 440.00 | 242 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 721.00 | 129.00 | 410 592.00 | 410 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 364.00 | 61 871.00 | 419 493.00 | 481 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 719.00 | 212 165.00 | | 228 719.00 |
DH Report à nouveau | | 1 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 467.00 | 67 624.00 | | 70 467.00 |
DL TOTAL (I) | 307 571.00 | 290 104.00 | | 307 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 175.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 51 364.00 | | 46 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 959.00 | 69 140.00 | | 58 959.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 992.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 922.00 | 127 080.00 | | 111 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 493.00 | 417 185.00 | | 419 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 922.00 | 127 080.00 | | 111 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 175.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 383.00 | | 570 383.00 | 570 383.00 |
FG Production vendue services | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 325.00 | | 578 325.00 | 578 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | 6 763.00 | | 9 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 2 035.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 2 035.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 035.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 18 984.00 | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 315.00 | 615 506.00 | | 588 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 849.00 | 547 881.00 | | 517 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 467.00 | 67 624.00 | | 70 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 189.00 | | 4 696.00 | 70 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 70 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 65 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 199.00 | | 4 696.00 | 65 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 384.00 | 2 601.00 | 4 243.00 | 63 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | 2 601.00 | 4 243.00 | 58 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 129.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 129.00 | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 2 666.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | 29 385.00 | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 44 779.00 | 43 494.00 | | 44 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | | | 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 765.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 4 431.00 | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 563.00 | 119 491.00 | | 114 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 406.00 | 27 661.00 | | 23 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 288.00 | 140 784.00 | | 132 288.00 |