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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 064.00 | 13 960.00 | 4 103.00 | 18 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 666.00 | 52 669.00 | 6 997.00 | 59 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955.00 | 72 854.00 | 11 101.00 | 83 955.00 |
BT Marchandises | 292 525.00 | 23 946.00 | 268 579.00 | 292 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 948.00 | 23 946.00 | 594 002.00 | 617 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 903.00 | 96 800.00 | 605 103.00 | 701 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
DL TOTAL (I) | 444 090.00 | | | 444 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 103.00 | | | 605 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
FG Production vendue services | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 475.00 | | 510 475.00 | 510 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 946.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 725.00 | | | 628 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 714.00 | | | 518 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 471.00 | | 9 484.00 | 74 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 246.00 | | 9 484.00 | 68 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 319.00 | 1 535.00 | | 71 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 309.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | 1 226.00 | | 65 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 558.00 | 23 946.00 | 88 558.00 | 88 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 558.00 | 23 946.00 | 88 558.00 | 88 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 558.00 | 23 946.00 | 88 558.00 | 88 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 946.00 | 88 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |