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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 916.00 | 309.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 502.00 | 51 659.00 | 2 843.00 | 54 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 471.00 | 71 319.00 | 3 152.00 | 74 471.00 |
BT Marchandises | 253 022.00 | 88 558.00 | 164 464.00 | 253 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 110.00 | 88 558.00 | 478 552.00 | 567 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 581.00 | 159 877.00 | 481 704.00 | 641 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 769.00 | | | 288 769.00 |
DH Report à nouveau | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 364 080.00 | | | 364 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 704.00 | | | 481 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 014.00 | 3 101.00 | 421 115.00 | 418 014.00 |
FG Production vendue services | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 842.00 | 3 101.00 | 425 943.00 | 422 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 558.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 713.00 | | | 444 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 635.00 | | | 416 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 233.00 | | 1 838.00 | 76 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 74 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 68 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | 1 838.00 | 70 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 249.00 | 1 346.00 | 276.00 | 70 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 309.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | 1 038.00 | 276.00 | 64 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 88 558.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 88 558.00 | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 558.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
ZE Dividendes | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |