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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
AP Constructions | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 2 933.00 | 3 610.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 49 657.00 | 30 510.00 | 80 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 955.00 | 75 317.00 | 435 638.00 | 510 955.00 |
BT Marchandises | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 723.00 | | 280 723.00 | 280 723.00 |
BZ Autres créances | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CF Disponibilités | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 319.00 | | 571 319.00 | 571 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 274.00 | 75 317.00 | 1 006 957.00 | 1 082 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
DH Report à nouveau | 249 177.00 | 209 644.00 | | 249 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | 54 533.00 | | 67 805.00 |
DL TOTAL (I) | 604 943.00 | 552 138.00 | | 604 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 137.00 | 22 282.00 | | 33 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | 174 418.00 | | 203 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 83 598.00 | | 92 622.00 |
EA Autres dettes | 72 492.00 | 76 698.00 | | 72 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 014.00 | 356 996.00 | | 402 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 957.00 | 909 134.00 | | 1 006 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 069.00 | | 747 069.00 | 747 069.00 |
FD Production vendue biens | -57 838.00 | | -57 838.00 | -57 838.00 |
FG Production vendue services | 1 072 410.00 | | 1 072 410.00 | 1 072 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 641.00 | | 1 761 641.00 | 1 761 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 290.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 290.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -290.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 11 890.00 | | 17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 940.00 | 1 559 008.00 | | 1 763 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 136.00 | 1 504 475.00 | | 1 696 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 805.00 | 54 533.00 | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 667.00 | | 3 390.00 | 512 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 510 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 107 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | | 3 390.00 | 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 8 663.00 | 5 102.00 | 71 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 556.00 | 8 663.00 | 5 102.00 | 69 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 137.00 | 11 188.00 | 21 949.00 | 33 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 676.00 | 404 774.00 | 23 903.00 | 428 676.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 014.00 | 380 065.00 | 21 949.00 | 402 014.00 |