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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
AP Constructions | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 3 865.00 | 2 678.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 452.00 | 57 761.00 | 30 691.00 | 88 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 240.00 | 84 353.00 | 434 887.00 | 519 240.00 |
BT Marchandises | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 425.00 | | 276 425.00 | 276 425.00 |
BZ Autres créances | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CF Disponibilités | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 483.00 | | 574 483.00 | 574 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 723.00 | 84 353.00 | 1 009 370.00 | 1 093 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
DH Report à nouveau | 316 982.00 | 249 177.00 | | 316 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 67 805.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 678 862.00 | 604 943.00 | | 678 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 046.00 | 33 137.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 203 764.00 | | 190 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 402.00 | 92 622.00 | | 60 402.00 |
EA Autres dettes | 49 287.00 | 72 492.00 | | 49 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 508.00 | 402 014.00 | | 330 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 370.00 | 1 006 957.00 | | 1 009 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 581.00 | | 787 581.00 | 787 581.00 |
FD Production vendue biens | -64 817.00 | | -64 817.00 | -64 817.00 |
FG Production vendue services | 1 084 557.00 | | 1 084 557.00 | 1 084 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 321.00 | | 1 807 321.00 | 1 807 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 420.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 420.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -420.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 17 415.00 | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 755.00 | 1 763 940.00 | | 1 808 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 837.00 | 1 696 136.00 | | 1 734 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 919.00 | 67 805.00 | | 73 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 955.00 | | 8 285.00 | 510 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 237.00 | | 8 285.00 | 107 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 317.00 | 9 036.00 | | 75 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 117.00 | 9 036.00 | | 73 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 219.00 | 394 317.00 | 23 903.00 | 418 219.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 508.00 | 330 508.00 | | 330 508.00 |