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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 525.00 | 5 670.00 | 57 855.00 | 63 525.00 |
AP Constructions | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 087.00 | 6 350.00 | 8 737.00 | 15 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 947.00 | 98 663.00 | 246 284.00 | 344 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 376.00 | 133 410.00 | 765 966.00 | 899 376.00 |
BT Marchandises | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
BZ Autres créances | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CF Disponibilités | 211 687.00 | | 211 687.00 | 211 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 762.00 | | 694 762.00 | 694 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 137.00 | 133 410.00 | 1 460 728.00 | 1 594 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
DH Report à nouveau | 504 555.00 | 390 901.00 | | 504 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | 113 654.00 | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 848 359.00 | 792 516.00 | | 848 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 849.00 | 180 141.00 | | 231 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 011.00 | 244 821.00 | | 237 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 77 347.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 61 267.00 | 54 180.00 | | 61 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 369.00 | 556 489.00 | | 612 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 728.00 | 1 349 005.00 | | 1 460 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 630.00 | | 810 630.00 | 810 630.00 |
FD Production vendue biens | -64 040.00 | | -64 040.00 | -64 040.00 |
FG Production vendue services | 1 526 551.00 | | 1 526 551.00 | 1 526 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 141.00 | | 2 273 141.00 | 2 273 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 867.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 2 627.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 35 842.00 | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 419.00 | 2 027 762.00 | | 2 275 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 576.00 | 1 914 108.00 | | 2 219 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 843.00 | 113 654.00 | | 55 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 406.00 | | 92 331.00 | 815 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 899 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 380 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 713.00 | | 87 209.00 | 301 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 353.00 | | 5 122.00 | 70 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 904.00 | 42 867.00 | 8 361.00 | 98 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 4 235.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | 38 632.00 | 8 361.00 | 95 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
UX Autres créances clients | 323 049.00 | 323 049.00 | | 323 049.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 849.00 | 36 138.00 | 142 991.00 | 231 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 897.00 | 411 422.00 | 75 475.00 | 486 897.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 369.00 | 416 658.00 | 142 991.00 | 612 369.00 |