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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 525.00 | 1 435.00 | 62 090.00 | 63 525.00 |
AP Constructions | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 087.00 | 4 818.00 | 10 269.00 | 15 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 099.00 | 69 924.00 | 196 175.00 | 266 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 406.00 | 98 904.00 | 716 502.00 | 815 406.00 |
BT Marchandises | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 565.00 | | 316 565.00 | 316 565.00 |
BZ Autres créances | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CF Disponibilités | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 503.00 | | 632 503.00 | 632 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 908.00 | 98 904.00 | 1 349 005.00 | 1 447 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
DH Report à nouveau | 390 901.00 | 316 982.00 | | 390 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 654.00 | 73 919.00 | | 113 654.00 |
DL TOTAL (I) | 792 516.00 | 678 862.00 | | 792 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 141.00 | 30 046.00 | | 180 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 821.00 | 190 775.00 | | 244 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 60 402.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | 54 180.00 | 49 287.00 | | 54 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 489.00 | 330 508.00 | | 556 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 005.00 | 1 009 370.00 | | 1 349 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 334.00 | | 867 334.00 | 867 334.00 |
FD Production vendue biens | -66 224.00 | | -66 224.00 | -66 224.00 |
FG Production vendue services | 1 212 203.00 | | 1 212 203.00 | 1 212 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 313.00 | | 2 013 313.00 | 2 013 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -251.00 | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 18 643.00 | | 35 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 762.00 | 1 808 755.00 | | 2 027 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 108.00 | 1 734 837.00 | | 1 914 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 654.00 | 73 919.00 | | 113 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 240.00 | | 297 383.00 | 519 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 815 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 301 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 815.00 | | 63 525.00 | 379 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 522.00 | | 187 408.00 | 115 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | 46 450.00 | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 353.00 | 14 551.00 | | 84 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 435.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | 13 116.00 | | 82 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
UX Autres créances clients | 316 565.00 | 316 565.00 | | 316 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 141.00 | 41 299.00 | 93 128.00 | 180 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 997.00 | | | 159 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 322.00 | 431 970.00 | 70 353.00 | 502 322.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 489.00 | 417 647.00 | 93 128.00 | 556 489.00 |