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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 615.00 | | 377 615.00 | 377 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 525.00 | 14 140.00 | 49 385.00 | 63 525.00 |
AP Constructions | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625.00 | 9 357.00 | 6 268.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 973.00 | 168 467.00 | 195 506.00 | 363 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 940.00 | 214 691.00 | 694 249.00 | 908 940.00 |
BT Marchandises | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 434.00 | | 392 434.00 | 392 434.00 |
BZ Autres créances | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
CF Disponibilités | 604 578.00 | | 604 578.00 | 604 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 525.00 | | 1 167 525.00 | 1 167 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 464.00 | 214 691.00 | 1 861 774.00 | 2 076 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 038.00 | 246 038.00 | | 246 038.00 |
DH Report à nouveau | 715 877.00 | 560 398.00 | | 715 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 504.00 | 155 479.00 | | 215 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 343.00 | 1 003 838.00 | | 1 219 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 247.00 | 226 858.00 | | 197 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 882.00 | 279 816.00 | | 234 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 962.00 | 175 290.00 | | 107 962.00 |
EA Autres dettes | 102 340.00 | 77 905.00 | | 102 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 431.00 | 759 869.00 | | 642 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 774.00 | 1 763 706.00 | | 1 861 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 490.00 | | 913 490.00 | 913 490.00 |
FD Production vendue biens | -69 830.00 | | -69 830.00 | -69 830.00 |
FG Production vendue services | 1 747 015.00 | | 1 747 015.00 | 1 747 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 676.00 | | 2 590 676.00 | 2 590 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 793.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 327.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 327.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -327.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 235.00 | 82 324.00 | | 93 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 447.00 | 2 597 563.00 | | 2 603 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 942.00 | 2 442 084.00 | | 2 387 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 504.00 | 155 479.00 | | 215 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 626.00 | | 19 063.00 | 901 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 908 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 400 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 811.00 | | 19 063.00 | 382 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 898.00 | 40 793.00 | | 173 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 4 235.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 793.00 | 36 558.00 | | 161 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
UX Autres créances clients | 392 434.00 | 392 434.00 | | 392 434.00 |
VB T. V. A. | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247.00 | 71 968.00 | 125 279.00 | 197 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 644.00 | 493 169.00 | 65 475.00 | 558 644.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 431.00 | 517 152.00 | 125 279.00 | 642 431.00 |