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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 251.00 | 60 021.00 | 4 230.00 | 64 251.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
AP Constructions | 206 801.00 | 67 807.00 | 138 993.00 | 206 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 415.00 | 495 265.00 | 905 149.00 | 1 400 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 247.00 | 257 041.00 | 94 206.00 | 351 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 097.00 | 880 135.00 | 1 249 962.00 | 2 130 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
BN En cours de production de biens | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 584.00 | 27 621.00 | 1 240 963.00 | 1 268 584.00 |
BZ Autres créances | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
CF Disponibilités | 237 940.00 | | 237 940.00 | 237 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 461.00 | 27 621.00 | 1 950 839.00 | 1 978 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 558.00 | 907 756.00 | 3 200 802.00 | 4 108 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 936 838.00 | 879 258.00 | | 936 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 969.00 | 157 580.00 | | 281 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 353 932.00 | 1 090 079.00 | | 1 353 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 794.00 | 532 462.00 | | 816 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 475.00 | 182 087.00 | | 190 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 7 200.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 660.00 | 457 608.00 | | 571 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 579.00 | 322 606.00 | | 258 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334 639.00 | | |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 12 799.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 870.00 | 1 849 400.00 | | 1 846 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 802.00 | 2 939 480.00 | | 3 200 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 299.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 983.00 | | 4 158 983.00 | 4 158 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 983.00 | | 4 158 983.00 | 4 158 983.00 |
FM Production stockée | | | 28 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 56 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 963.00 | 123 100.00 | | 156 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 933.00 | 1 007.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 896.00 | 124 107.00 | | 159 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 121.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 299.00 | 20 265.00 | | 36 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 511.00 | 20 386.00 | | 65 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 386.00 | 103 720.00 | | 94 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 323.00 | 36 814.00 | | 90 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 991.00 | 3 722 858.00 | | 4 440 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 021.00 | 3 565 278.00 | | 4 159 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 969.00 | 157 580.00 | | 281 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 82 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 598.00 | | | 1 906 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 967.00 | | | 1 691 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 284.00 | 307 798.00 | 246 948.00 | 819 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 240.00 | 258 072.00 | 153 198.00 | 715 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
6T Sur comptes clients | 62 948.00 | 19 658.00 | 54 985.00 | 62 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 948.00 | 19 658.00 | 54 985.00 | 62 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 881.00 | 19 658.00 | 57 918.00 | 65 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 660.00 | 571 660.00 | | 571 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 169.00 | 1 498 874.00 | 295.00 | 1 499 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 321.00 | 1 313 018.00 | 531 303.00 | 1 844 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |