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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 631.00 | 108 516.00 | 43 116.00 | 151 631.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 206 801.00 | 101 711.00 | 105 090.00 | 206 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 690.00 | 1 228 533.00 | 187 157.00 | 1 415 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 522.00 | 353 041.00 | 73 482.00 | 426 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 855.00 | 1 791 800.00 | 435 055.00 | 2 226 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
BN En cours de production de biens | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 631.00 | 30 477.00 | 536 154.00 | 566 631.00 |
BZ Autres créances | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CF Disponibilités | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 698.00 | 30 477.00 | 1 194 221.00 | 1 224 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 553.00 | 1 822 277.00 | 1 629 276.00 | 3 451 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 827 567.00 | 1 000 047.00 | | 827 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 231.00 | 67 519.00 | | -284 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 536.00 | 48 336.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 619 179.00 | 1 166 211.00 | | 619 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 155.00 | 366 947.00 | | 312 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 834.00 | 607 960.00 | | 449 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 785.00 | 297 503.00 | | 234 785.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 11 709.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 097.00 | 1 289 541.00 | | 1 010 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 276.00 | 2 455 752.00 | | 1 629 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 930.00 | 490.00 | | 28 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 645.00 | | 4 324 645.00 | 4 324 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 645.00 | | 4 324 645.00 | 4 324 645.00 |
FM Production stockée | | | -36 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 31 502.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 31 502.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 450.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 401.00 | 42 774.00 | | 127 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 111.00 | 43 224.00 | | 129 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 311.00 | -11 722.00 | | -102 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -6 795.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 489.00 | 4 359 528.00 | | 4 372 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 721.00 | 4 292 009.00 | | 4 656 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 231.00 | 67 519.00 | | -284 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | 5 154.00 | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 174.00 | 372 644.00 | 47 018.00 | 1 466 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 811.00 | 30 871.00 | 17 166.00 | 94 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 363.00 | 341 773.00 | 29 852.00 | 1 371 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 123.00 | 29 481.00 | 11 126.00 | 12 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 123.00 | 29 481.00 | 11 126.00 | 12 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 123.00 | 29 481.00 | 11 126.00 | 12 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 834.00 | 449 834.00 | | 449 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 785.00 | 234 785.00 | | 234 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 155.00 | 203 552.00 | 108 603.00 | 312 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 342.00 | 711 342.00 | | 711 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 637.00 | 711 342.00 | 295.00 | 711 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 097.00 | 901 494.00 | 108 603.00 | 1 010 097.00 |