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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 626.00 | 135 158.00 | 18 468.00 | 153 626.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 206 801.00 | 112 143.00 | 94 658.00 | 206 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 988.00 | 1 355 122.00 | 72 865.00 | 1 427 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 347.00 | 375 796.00 | 62 551.00 | 438 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 973.00 | 1 978 220.00 | 274 753.00 | 2 252 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
BN En cours de production de biens | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 987.00 | 30 909.00 | 189 078.00 | 219 987.00 |
BZ Autres créances | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
CF Disponibilités | 669 035.00 | | 669 035.00 | 669 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 896.00 | 30 909.00 | 1 371 987.00 | 1 402 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 868.00 | 2 009 128.00 | 1 646 740.00 | 3 655 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 543 335.00 | 827 567.00 | | 543 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 651.00 | -284 231.00 | | -532 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 296.00 | 25 536.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 68 289.00 | 619 179.00 | | 68 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 735.00 | 312 155.00 | | 1 082 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 075.00 | 449 834.00 | | 301 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 714.00 | 234 785.00 | | 166 714.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 13 323.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 451.00 | 1 010 097.00 | | 1 558 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 740.00 | 1 629 276.00 | | 1 646 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 28 930.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 053.00 | | 1 314 053.00 | 1 314 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 053.00 | | 1 314 053.00 | 1 314 053.00 |
FM Production stockée | | | -55 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 240.00 | 26 800.00 | | 19 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | 26 800.00 | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 1 710.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 301.00 | 127 401.00 | | 58 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 245.00 | 129 111.00 | | 81 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 005.00 | -102 311.00 | | -62 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 945.00 | 4 372 489.00 | | 1 328 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 595.00 | 4 656 721.00 | | 1 861 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 651.00 | -284 231.00 | | -532 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 4 620.00 | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 800.00 | 192 260.00 | 5 840.00 | 1 791 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 516.00 | 26 643.00 | | 108 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 284.00 | 165 617.00 | 5 840.00 | 1 683 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 477.00 | 432.00 | | 30 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 477.00 | 432.00 | | 30 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 075.00 | 301 075.00 | | 301 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 735.00 | 980 437.00 | 102 299.00 | 1 082 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 850.00 | 536 850.00 | | 536 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 145.00 | 536 850.00 | 295.00 | 537 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 451.00 | 1 456 153.00 | 102 299.00 | 1 558 451.00 |