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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 815.00 | 54 464.00 | 34 350.00 | 88 815.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
AP Constructions | 206 801.00 | 78 239.00 | 128 562.00 | 206 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 836.00 | 738 313.00 | 688 524.00 | 1 426 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 058.00 | 293 262.00 | 118 796.00 | 412 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 398.00 | 1 164 278.00 | 1 013 120.00 | 2 177 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 099.00 | | 135 099.00 | 135 099.00 |
BN En cours de production de biens | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 715.00 | 26 025.00 | 931 690.00 | 957 715.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CF Disponibilités | 297 532.00 | | 297 532.00 | 297 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 697.00 | 26 025.00 | 1 621 672.00 | 1 647 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 094.00 | 1 190 303.00 | 2 634 791.00 | 3 825 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 958 807.00 | 936 838.00 | | 958 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 281 969.00 | | 41 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 576.00 | 84 816.00 | | 66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 931.00 | 1 353 932.00 | | 1 116 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 413.00 | 816 794.00 | | 645 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 883.00 | 190 475.00 | | 161 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 2 550.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 598.00 | 571 660.00 | | 429 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 937.00 | 258 579.00 | | 264 937.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 6 812.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 860.00 | 1 846 870.00 | | 1 517 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 791.00 | 3 200 802.00 | | 2 634 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 576.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 718.00 | | 3 974 718.00 | 3 974 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 718.00 | | 3 974 718.00 | 3 974 718.00 |
FM Production stockée | | | 5 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 60 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 681.00 | 156 963.00 | | 75 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 055.00 | 159 896.00 | | 76 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 24.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 893.00 | 36 299.00 | | 15 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 65 511.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 077.00 | 94 386.00 | | 60 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 893.00 | 90 323.00 | | -9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 208.00 | 4 440 991.00 | | 4 112 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 968.00 | 4 159 021.00 | | 4 070 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 240.00 | 281 969.00 | | 41 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 621.00 | 12 593.00 | 14 189.00 | 27 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 621.00 | 12 593.00 | 14 189.00 | 27 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 621.00 | 12 593.00 | 14 189.00 | 27 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 598.00 | 429 598.00 | | 429 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 413.00 | 279 155.00 | 366 258.00 | 645 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 877.00 | 1 098 582.00 | 295.00 | 1 098 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 682.00 | 1 151 424.00 | 366 258.00 | 1 517 682.00 |