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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 372.00 | 149 259.00 | 3 114.00 | 152 372.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 206 801.00 | 122 574.00 | 84 226.00 | 206 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 512.00 | 1 401 848.00 | 222 664.00 | 1 624 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 031.00 | 378 811.00 | 92 220.00 | 471 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 927.00 | 2 052 493.00 | 428 435.00 | 2 480 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 367.00 | | 214 367.00 | 214 367.00 |
BN En cours de production de biens | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 594.00 | 2 091.00 | 324 503.00 | 326 594.00 |
BZ Autres créances | 299 629.00 | | 299 629.00 | 299 629.00 |
CF Disponibilités | 878 372.00 | | 878 372.00 | 878 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 396.00 | 2 091.00 | 1 767 305.00 | 1 769 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 324.00 | 2 054 584.00 | 2 195 740.00 | 4 250 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 10 685.00 | 543 335.00 | | 10 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 961.00 | -532 651.00 | | 278 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 435.00 | 7 296.00 | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 378 389.00 | 68 289.00 | | 378 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 480.00 | 1 082 735.00 | | 1 484 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 682.00 | 301 075.00 | | 188 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 690.00 | 166 714.00 | | 140 690.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 7 927.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 351.00 | 1 558 451.00 | | 1 817 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 740.00 | 1 646 740.00 | | 2 195 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 305.00 | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 080.00 | | 1 686 080.00 | 1 686 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 080.00 | | 1 686 080.00 | 1 686 080.00 |
FM Production stockée | | | 24 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 175.00 | 19 240.00 | | 32 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 175.00 | 19 240.00 | | 32 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 2 944.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 771.00 | 58 301.00 | | 56 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 848.00 | 81 245.00 | | 57 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 673.00 | -62 005.00 | | -25 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 185.00 | 1 328 945.00 | | 2 162 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 224.00 | 1 861 595.00 | | 1 883 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 961.00 | -532 651.00 | | 278 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 800.00 | 192 260.00 | 5 840.00 | 1 791 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 516.00 | 26 643.00 | | 108 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 284.00 | 165 617.00 | 5 840.00 | 1 683 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 477.00 | 432.00 | | 30 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 477.00 | 432.00 | | 30 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 075.00 | 301 075.00 | | 301 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 735.00 | 200 437.00 | 882 299.00 | 1 082 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 850.00 | 536 850.00 | | 536 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 145.00 | 536 850.00 | 295.00 | 537 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 451.00 | 676 153.00 | 882 299.00 | 1 558 451.00 |