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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 797.00 | 5 242.00 | 31 555.00 | 36 797.00 |
AP Constructions | 42 944.00 | 42 164.00 | 780.00 | 42 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 382.00 | 103 809.00 | 1 572.00 | 105 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 798.00 | 186 730.00 | 34 067.00 | 220 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 424.00 | 31 213.00 | 382 210.00 | 413 424.00 |
BZ Autres créances | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CF Disponibilités | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 712.00 | 31 213.00 | 825 499.00 | 856 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 511.00 | 217 944.00 | 859 566.00 | 1 077 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 238.00 | | | 238 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
DL TOTAL (I) | 358 227.00 | | | 358 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 113.00 | | | 344 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 338.00 | | | 501 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 566.00 | | | 859 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 838.00 | | | 475 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
FD Production vendue biens | 579 659.00 | | 579 659.00 | 579 659.00 |
FG Production vendue services | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 751.00 | | 694 751.00 | 694 751.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 504.00 | | | 971 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 514.00 | | | 873 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 030.00 | | 238 000.00 | 367 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 232.00 | 220 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 232.00 | 220 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 871.00 | | 238 000.00 | 366 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 853.00 | 2 731.00 | 136 853.00 | 320 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 853.00 | 2 731.00 | 136 853.00 | 320 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 659.00 | 12 513.00 | 15 959.00 | 34 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 659.00 | 12 513.00 | 15 959.00 | 34 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 659.00 | 12 513.00 | 15 959.00 | 34 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 513.00 | 15 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 113.00 | 344 113.00 | | 344 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 372 421.00 | | | 372 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 464.00 | 547 304.00 | 159.00 | 547 464.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 838.00 | 475 838.00 | | 475 838.00 |