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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 068.00 | 5 571.00 | 497.00 | 6 068.00 |
AP Constructions | 42 945.00 | 42 835.00 | 110.00 | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 152.00 | 107 340.00 | 3 812.00 | 111 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 188.00 | 39 489.00 | 30 699.00 | 70 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 512.00 | 195 236.00 | 35 276.00 | 230 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
BN En cours de production de biens | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 072.00 | 31 214.00 | 517 858.00 | 549 072.00 |
BZ Autres créances | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 337.00 | 31 214.00 | 924 123.00 | 955 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 849.00 | 226 449.00 | 959 400.00 | 1 185 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 732.00 | | | -153 732.00 |
DL TOTAL (I) | 205 396.00 | | | 205 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 916.00 | | | 499 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
EA Autres dettes | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 004.00 | | | 754 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 400.00 | | | 959 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 004.00 | | | 754 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
FD Production vendue biens | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
FG Production vendue services | 679 673.00 | | 679 673.00 | 679 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 228.00 | | 1 106 228.00 | 1 106 228.00 |
FM Production stockée | | | -727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 446.00 | | | 1 107 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 179.00 | | | 1 261 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 732.00 | | | -153 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 917.00 | | 3 595.00 | 226 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 758.00 | | 3 595.00 | 226 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 267.00 | 5 969.00 | | 189 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 267.00 | 5 969.00 | | 189 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 916.00 | 499 916.00 | | 499 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 500.00 | 594 500.00 | | 594 500.00 |
VW T.V.A. | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 004.00 | 754 004.00 | | 754 004.00 |