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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 068.00 | 5 571.00 | 497.00 | 6 068.00 |
AP Constructions | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 152.00 | 108 814.00 | 2 339.00 | 111 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 43 608.00 | 31 012.00 | 74 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 944.00 | 200 938.00 | 34 007.00 | 234 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 002.00 | | 266 002.00 | 266 002.00 |
BN En cours de production de biens | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 593.00 | 61 331.00 | 511 261.00 | 572 593.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 156.00 | 61 331.00 | 990 824.00 | 1 052 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 100.00 | 262 269.00 | 1 024 831.00 | 1 287 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
DH Report à nouveau | -153 732.00 | | | -153 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 298.00 | | | -116 298.00 |
DL TOTAL (I) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 161.00 | | | 729 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 733.00 | | | 935 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 831.00 | | | 1 024 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 733.00 | | | 935 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
FD Production vendue biens | 338 240.00 | | 338 240.00 | 338 240.00 |
FG Production vendue services | 615 948.00 | | 615 948.00 | 615 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 021.00 | | 1 026 021.00 | 1 026 021.00 |
FM Production stockée | | | 52 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -402 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -281 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 792.00 | | | 1 079 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 089.00 | | | 1 196 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 298.00 | | | -116 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 512.00 | | 4 432.00 | 230 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 353.00 | | 4 432.00 | 230 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 236.00 | 5 702.00 | | 195 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 236.00 | 5 702.00 | | 195 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 214.00 | 30 118.00 | | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 214.00 | 30 118.00 | | 31 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 214.00 | 30 118.00 | | 31 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 161.00 | 729 161.00 | | 729 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 531 984.00 | 531 984.00 | | 531 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 859.00 | 584 859.00 | | 584 859.00 |
VW T.V.A. | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 733.00 | 935 733.00 | | 935 733.00 |