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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 068.00 | 5 571.00 | 497.00 | 6 068.00 |
AP Constructions | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 152.00 | 110 143.00 | 1 010.00 | 111 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 47 562.00 | 27 058.00 | 74 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 944.00 | 206 221.00 | 28 723.00 | 234 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
BN En cours de production de biens | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 699.00 | 49 244.00 | 314 455.00 | 363 699.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 500.00 | 49 244.00 | 875 256.00 | 924 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 444.00 | 255 465.00 | 903 979.00 | 1 159 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 098.00 | 337 128.00 | | 67 098.00 |
DH Report à nouveau | | -153 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 710.00 | -116 298.00 | | -109 710.00 |
DL TOTAL (I) | -20 611.00 | 89 098.00 | | -20 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 410.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 012.00 | 729 161.00 | | 536 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 467.00 | 206 162.00 | | 288 467.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 591.00 | 935 733.00 | | 924 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 979.00 | 1 024 831.00 | | 903 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 591.00 | 935 733.00 | | 924 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 004.00 | 15 842.00 | 87 846.00 | 72 004.00 |
FD Production vendue biens | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
FG Production vendue services | 549 566.00 | 4 602.00 | 554 168.00 | 549 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 861.00 | 20 444.00 | 937 305.00 | 916 861.00 |
FM Production stockée | | | 47 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | 1 098.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 816.00 | 1 079 792.00 | | 1 013 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 525.00 | 1 196 089.00 | | 1 123 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 710.00 | -116 298.00 | | -109 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 944.00 | | | 234 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 785.00 | | | 234 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 938.00 | 5 283.00 | | 200 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 938.00 | 5 283.00 | | 200 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 331.00 | 11 545.00 | 23 633.00 | 61 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 331.00 | 11 545.00 | 23 633.00 | 61 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 331.00 | 11 545.00 | 23 633.00 | 61 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 545.00 | 23 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 012.00 | 536 012.00 | | 536 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 298 010.00 | 298 010.00 | | 298 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
VW T.V.A. | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 989.00 | 826 989.00 | | 826 989.00 |