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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 068.00 | 5 571.00 | 497.00 | 6 068.00 |
AP Constructions | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 152.00 | 111 130.00 | 23.00 | 111 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 362.00 | 51 697.00 | 23 665.00 | 75 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 687.00 | 211 343.00 | 24 344.00 | 235 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 444.00 | | 264 444.00 | 264 444.00 |
BN En cours de production de biens | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 774.00 | 68 274.00 | 191 500.00 | 259 774.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 210.00 | 68 274.00 | 557 936.00 | 626 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 897.00 | 279 617.00 | 582 279.00 | 861 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 611.00 | | | -42 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | -109 710.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 30 870.00 | -20 611.00 | | 30 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 644.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 631.00 | 97 602.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | 536 012.00 | | 366 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 399.00 | 288 467.00 | | 171 399.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 1 866.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 409.00 | 924 591.00 | | 551 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 279.00 | 903 979.00 | | 582 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 409.00 | 924 591.00 | | 551 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
FD Production vendue biens | 494 578.00 | 10 870.00 | 505 448.00 | 494 578.00 |
FG Production vendue services | 641 843.00 | 106 978.00 | 748 821.00 | 641 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 107.00 | 117 848.00 | 1 262 955.00 | 1 145 107.00 |
FM Production stockée | | | -129 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 458.00 | 1 013 816.00 | | 1 146 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 977.00 | 1 123 525.00 | | 1 094 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 482.00 | -109 710.00 | | 51 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 944.00 | | 743.00 | 234 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 785.00 | | 743.00 | 234 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | 5 122.00 | | 206 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 221.00 | 5 122.00 | | 206 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 244.00 | 31 632.00 | 12 602.00 | 49 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 244.00 | 31 632.00 | 12 602.00 | 49 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 244.00 | 31 632.00 | 12 602.00 | 49 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 632.00 | 12 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 202 997.00 | 202 997.00 | | 202 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 697.00 | 205 761.00 | 56 936.00 | 262 697.00 |
VW T.V.A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 778.00 | 543 778.00 | | 543 778.00 |