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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 224.00 | 168 983.00 | 4 241.00 | 173 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 056.00 | 29 990.00 | 12 066.00 | 42 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 737.00 | 255 532.00 | 102 205.00 | 357 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 361.00 | 462 414.00 | 1 317 947.00 | 1 780 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 232 906.00 | | 232 906.00 | 232 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 790.00 | | 338 790.00 | 338 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 151.00 | 462 414.00 | 1 656 737.00 | 2 119 151.00 |
CU Autres participations | 1 149 356.00 | | 1 149 356.00 | 1 149 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
DH Report à nouveau | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 679.00 | | | 1 234 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 847.00 | | | 191 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 059.00 | | | 422 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 737.00 | | | 1 656 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 356.00 | | | 405 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 152.00 | | 1 243 152.00 | 1 243 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 152.00 | | 1 243 152.00 | 1 243 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 560.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 534.00 | | | -46 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 145.00 | | | 1 256 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 675.00 | | | 1 204 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 679.00 | | 39 174.00 | 1 889 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 1 199 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 493.00 | 1 780 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 215 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 044.00 | 357 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 549.00 | | 4 991.00 | 214 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 597.00 | | 34 184.00 | 467 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 624.00 | | | 1 199 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 158.00 | 58 560.00 | 148 304.00 | 552 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 069.00 | 15 163.00 | 4 260.00 | 188 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 179.00 | 43 396.00 | 144 044.00 | 356 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 182 823.00 | | | 182 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 484.00 | 19 781.00 | 16 703.00 | 36 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |
VW T.V.A. | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 059.00 | 405 356.00 | 16 703.00 | 422 059.00 |