| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 7 209.00 | 2 713.00 | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 88 077.00 | 28 077.00 | 60 000.00 | 88 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 051.00 | 163 720.00 | 44 330.00 | 208 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 116.00 | 205 383.00 | 137 733.00 | 343 116.00 |
BT Marchandises | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 039.00 | 25 619.00 | 1 426 420.00 | 1 452 039.00 |
BZ Autres créances | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
CF Disponibilités | 644 041.00 | | 644 041.00 | 644 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 819.00 | 25 619.00 | 2 474 201.00 | 2 499 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 935.00 | 231 002.00 | 2 611 934.00 | 2 842 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 582.00 | 6 376.00 | 9 205.00 | 15 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 800.00 | 766 800.00 | | 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 661.00 | 57 473.00 | | 74 661.00 |
DH Report à nouveau | 333 662.00 | 7 084.00 | | 333 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 479.00 | 343 766.00 | | -177 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 067.00 | 1 258 545.00 | | 1 081 067.00 |
DP Provisions pour risques | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 996.00 | 1 302 113.00 | | 820 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 566.00 | 275 958.00 | | 476 566.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 3 570.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 824.00 | 142 930.00 | | 153 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 770.00 | 1 754 571.00 | | 1 451 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 934.00 | 3 013 116.00 | | 2 611 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 391.00 | | 4 572 391.00 | 4 572 391.00 |
FG Production vendue services | 1 812 722.00 | | 1 812 722.00 | 1 812 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 112.00 | | 6 385 112.00 | 6 385 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 097.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 21 429.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 21 723.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 200.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 1 150.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 20 573.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 361.00 | 8 464 009.00 | | 6 394 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 840.00 | 8 120 243.00 | | 6 571 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 479.00 | 343 766.00 | | -177 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 065.00 | | 10 443.00 | 923 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 614.00 | 16 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 392.00 | 343 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 670.00 | 15 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 453.00 | 97 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 655.00 | 213 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 441.00 | | 3 011.00 | 308 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 674.00 | | 7 432.00 | 549 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 183.00 | 40 399.00 | 569 276.00 | 706 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 929.00 | 2 117.00 | 13 670.00 | 17 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 801.00 | 3 860.00 | 213 451.00 | 216 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 453.00 | 34 422.00 | 342 154.00 | 471 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 097.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
6T Sur comptes clients | 23 234.00 | 2 384.00 | | 23 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 311.00 | 2 384.00 | | 51 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 311.00 | 81 481.00 | | 51 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 996.00 | 820 996.00 | | 820 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 083.00 | 1 417 083.00 | | 1 417 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VB T. V. A. | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VP Divers | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 309.00 | 1 844 224.00 | 16 084.00 | 1 860 309.00 |
VW T.V.A. | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 770.00 | 1 451 770.00 | | 1 451 770.00 |