| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 8 396.00 | 1 526.00 | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 88 077.00 | 28 077.00 | 60 000.00 | 88 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 639.00 | 179 063.00 | 35 575.00 | 214 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 257.00 | 215 536.00 | 119 721.00 | 335 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 310.00 | 72 544.00 | 834 766.00 | 907 310.00 |
BZ Autres créances | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
CF Disponibilités | 1 652 374.00 | | 1 652 374.00 | 1 652 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 951.00 | 72 544.00 | 2 673 407.00 | 2 745 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 207.00 | 288 080.00 | 2 793 127.00 | 3 081 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 800.00 | | | 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
DH Report à nouveau | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 982.00 | | | -236 982.00 |
DL TOTAL (I) | 844 084.00 | | | 844 084.00 |
DP Provisions pour risques | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 734.00 | | | 1 060 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 347.00 | | | 389 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 152.00 | | | 1 915 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 127.00 | | | 2 793 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 152.00 | | | 1 915 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 389.00 | | 4 777 389.00 | 4 777 389.00 |
FG Production vendue services | 1 594 493.00 | | 1 594 493.00 | 1 594 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 882.00 | | 6 371 882.00 | 6 371 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 571 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 982.00 | | | 6 450 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 964.00 | | | 6 687 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 982.00 | | | -236 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 116.00 | | 6 588.00 | 343 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 14 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 335 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 082.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 451.00 | | 6 588.00 | 213 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 306.00 | 23 235.00 | 13 082.00 | 177 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | 6 705.00 | 13 082.00 | 6 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 1 186.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 720.00 | 15 343.00 | | 163 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 097.00 | 33 891.00 | 79 097.00 | 79 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
6T Sur comptes clients | 25 619.00 | 46 926.00 | | 25 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 695.00 | 46 926.00 | | 53 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 792.00 | 80 816.00 | 79 097.00 | 132 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 816.00 | 79 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 734.00 | 1 060 734.00 | | 1 060 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 347.00 | 389 347.00 | | 389 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 872 717.00 | 872 717.00 | | 872 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VB T. V. A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VP Divers | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 296.00 | 1 093 577.00 | 14 719.00 | 1 108 296.00 |
VW T.V.A. | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 152.00 | 1 915 152.00 | | 1 915 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
ST Autres comptes | 405 427.00 | | | 405 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -11 266.00 | | | -11 266.00 |
YT Sous‐traitance | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 174.00 | | | 1 396 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 911.00 | | | 1 070 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 975.00 | | | 678 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |