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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 234.00 | 172 422.00 | 1 812.00 | 174 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 795.00 | 35 539.00 | 7 257.00 | 42 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 505.00 | 293 652.00 | 65 854.00 | 359 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 524.00 | 509 522.00 | 1 260 002.00 | 1 769 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 272.00 | 509 522.00 | 1 478 749.00 | 1 988 272.00 |
CU Autres participations | 1 149 356.00 | | 1 149 356.00 | 1 149 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 257.00 | | | 1 222 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 749.00 | | | 1 478 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 118.00 | | 997 118.00 | 997 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 118.00 | | 997 118.00 | 997 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 996.00 | | | -75 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 625.00 | | | 1 002 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 046.00 | | | 1 015 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 361.00 | | 7 147.00 | 1 780 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 378.00 | 1 185 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 984.00 | 1 769 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 359 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 280.00 | | 1 750.00 | 215 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 737.00 | | 5 375.00 | 357 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 435.00 | | 23.00 | 1 199 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 414.00 | 50 018.00 | 2 909.00 | 462 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 972.00 | 8 989.00 | | 198 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 532.00 | 41 029.00 | 2 909.00 | 255 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
UX Autres créances clients | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VI Groupe et associés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |