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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 252.00 | 17 929.00 | 11 322.00 | 29 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 204.00 | 176 957.00 | 3 246.00 | 180 204.00 |
AH Fonds commercial | 88 077.00 | 28 077.00 | 60 000.00 | 88 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 560.00 | 39 843.00 | 5 717.00 | 45 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 774.00 | 471 453.00 | 71 321.00 | 542 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 065.00 | 734 260.00 | 188 805.00 | 923 065.00 |
BT Marchandises | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 259.00 | 23 234.00 | 1 719 024.00 | 1 742 259.00 |
BZ Autres créances | 233 769.00 | | 233 769.00 | 233 769.00 |
CF Disponibilités | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 546.00 | 23 234.00 | 2 824 312.00 | 2 847 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 610.00 | 757 494.00 | 3 013 116.00 | 3 770 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 800.00 | | | 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 546.00 | | | 1 258 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 113.00 | | | 1 302 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 958.00 | | | 275 958.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 571.00 | | | 1 754 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 116.00 | | | 3 013 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 571.00 | | | 1 724 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 489 878.00 | 1 000.00 | 6 490 878.00 | 6 489 878.00 |
FG Production vendue services | 1 784 596.00 | | 1 784 596.00 | 1 784 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 473.00 | 1 000.00 | 8 275 473.00 | 8 274 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 330.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 008.00 | | | 8 464 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 242.00 | | | 8 120 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 524.00 | | | 1 769 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 505.00 | | | 359 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 079.00 | | | 1 185 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 522.00 | 283 434.00 | 58 697.00 | 509 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 910.00 | 10 019.00 | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 961.00 | 60 027.00 | 23 110.00 | 207 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 652.00 | 213 388.00 | 35 587.00 | 293 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 657.00 | 18 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 734.00 | 18 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 734.00 | 18 423.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584.00 | 18 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 113.00 | 1 302 113.00 | | 1 302 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 930.00 | 142 930.00 | | 142 930.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 898.00 | 3 204.00 | | 34 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 556.00 | 1 706 556.00 | | 1 706 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 703.00 | 4 004.00 | 31 695.00 | 35 703.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 221.00 | 20 000.00 | 128 221.00 | 148 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 242.00 | 2 189 326.00 | 159 916.00 | 2 349 242.00 |
VW T.V.A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 571.00 | 1 724 571.00 | | 1 724 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |