| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 3 828.00 | 566.00 | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 162 700.00 | 4 138.00 | 158 562.00 | 162 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 301.00 | 79 882.00 | 119 419.00 | 199 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 943.00 | 120 715.00 | 150 228.00 | 270 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 490.00 | 208 563.00 | 494 927.00 | 703 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 156.00 | 101 843.00 | 830 313.00 | 932 156.00 |
BZ Autres créances | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
CF Disponibilités | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 413.00 | 101 843.00 | 1 280 570.00 | 1 382 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 903.00 | 310 406.00 | 1 775 497.00 | 2 085 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
DH Report à nouveau | 324 107.00 | 225 918.00 | | 324 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 966.00 | 98 189.00 | | 120 966.00 |
DL TOTAL (I) | 650 114.00 | 529 148.00 | | 650 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 238.00 | 33 649.00 | | 82 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 904.00 | 51 168.00 | | 36 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 550.00 | 12 000.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 588.00 | 488 388.00 | | 680 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 445.00 | 294 928.00 | | 297 445.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 342.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 383.00 | 880 474.00 | | 1 125 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 497.00 | 1 409 622.00 | | 1 775 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 109.00 | 863 490.00 | | 1 079 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389.00 | 5 253.00 | 7 641.00 | 2 389.00 |
FG Production vendue services | 2 311 026.00 | 1 952 321.00 | 4 263 347.00 | 2 311 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 415.00 | 1 957 574.00 | 4 270 989.00 | 2 313 415.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 410.00 | 34 776.00 | | 24 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 384.00 | 837.00 | | 21 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 104.00 | 837.00 | | 22 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 878.00 | 9 259.00 | | 16 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 515.00 | 4 459.00 | | 77 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 392.00 | 13 718.00 | | 94 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 289.00 | -12 881.00 | | -72 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 24 712.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 585.00 | 5 291 954.00 | | 4 289 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 619.00 | 5 193 765.00 | | 4 168 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 966.00 | 98 189.00 | | 120 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 381.00 | | 356 866.00 | 602 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 254 616.00 | 703 491.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 254 159.00 | 636 450.00 | 1 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 259.00 | | 344 489.00 | 547 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 12 376.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 889.00 | 76 776.00 | 177 102.00 | 308 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 852.00 | 457.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 456.00 | 74 924.00 | 176 644.00 | 306 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 207.00 | 20 636.00 | | 81 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 207.00 | 20 636.00 | | 81 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 207.00 | 20 636.00 | | 81 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 588.00 | 680 588.00 | | 680 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 822 757.00 | | | 822 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
VB T. V. A. | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 238.00 | 35 964.00 | 46 274.00 | 82 238.00 |
VI Groupe et associés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VP Divers | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 297.00 | 1 088 990.00 | 1 307.00 | 1 090 297.00 |
VW T.V.A. | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 833.00 | 1 070 559.00 | 46 274.00 | 1 116 833.00 |