| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 247 108.00 | 23 780.00 | 223 328.00 | 247 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 172.00 | 115 943.00 | 96 229.00 | 212 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 480.00 | 140 434.00 | 128 046.00 | 268 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 865.00 | 284 551.00 | 512 315.00 | 796 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BP En cours de production de services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 085.00 | 100 883.00 | 1 089 202.00 | 1 190 085.00 |
BZ Autres créances | 445 433.00 | | 445 433.00 | 445 433.00 |
CF Disponibilités | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 958.00 | 100 883.00 | 1 738 075.00 | 1 838 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 824.00 | 385 434.00 | 2 250 390.00 | 2 635 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
DH Report à nouveau | 326 730.00 | 324 107.00 | | 326 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 129.00 | 120 966.00 | | 103 129.00 |
DL TOTAL (I) | 634 900.00 | 650 114.00 | | 634 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 785.00 | 82 238.00 | | 231 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 283.00 | 36 904.00 | | 50 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 714.00 | 8 550.00 | | 46 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 546.00 | 680 588.00 | | 790 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 069.00 | 297 445.00 | | 446 069.00 |
EA Autres dettes | 35 458.00 | 19 658.00 | | 35 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 490.00 | 1 125 383.00 | | 1 615 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 390.00 | 1 775 497.00 | | 2 250 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 230.00 | 1 079 109.00 | | 1 485 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 490.00 | | 150 533.00 | 703 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 157.00 | 796 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 907.00 | 727 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 449.00 | | 148 218.00 | 636 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 2 315.00 | 13 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 563.00 | 92 405.00 | 16 417.00 | 208 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 566.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 735.00 | 91 839.00 | 16 417.00 | 204 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 843.00 | | 960.00 | 101 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 843.00 | | 960.00 | 101 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 843.00 | | 960.00 | 101 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 546.00 | 790 546.00 | | 790 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 742.00 | | | 1 081 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
VB T. V. A. | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
VC Groupe et associés | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 785.00 | 101 525.00 | 130 260.00 | 231 785.00 |
VI Groupe et associés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VP Divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 050.00 | 1 644 528.00 | 1 522.00 | 1 646 050.00 |
VW T.V.A. | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 776.00 | 1 438 516.00 | 130 260.00 | 1 568 776.00 |