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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 4 678.00 | 1 966.00 | 6 644.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 296 078.00 | 107 913.00 | 188 165.00 | 296 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 899.00 | 180 644.00 | 63 254.00 | 243 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 798.00 | 310 341.00 | 272 457.00 | 582 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 780.00 | 603 577.00 | 590 203.00 | 1 193 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 189.00 | 109 199.00 | 2 016 989.00 | 2 126 189.00 |
BZ Autres créances | 1 448 581.00 | | 1 448 581.00 | 1 448 581.00 |
CF Disponibilités | 1 066 683.00 | | 1 066 683.00 | 1 066 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 866.00 | 109 199.00 | 4 566 666.00 | 4 675 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 646.00 | 712 776.00 | 5 156 870.00 | 5 869 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 917.00 | | | 285 917.00 |
DH Report à nouveau | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 451.00 | | | 338 451.00 |
DL TOTAL (I) | 851 399.00 | | | 851 399.00 |
DP Provisions pour risques | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 535.00 | | | 582 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 164.00 | | | 199 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 790.00 | | | 1 747 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 470.00 | | | 892 470.00 |
EA Autres dettes | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 675.00 | | | 610 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 181.00 | | | 4 148 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 870.00 | | | 5 156 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 646.00 | | | 3 565 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 369 774.00 | | 9 369 774.00 | 9 369 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 774.00 | | 9 369 774.00 | 9 369 774.00 |
FM Production stockée | | | -28 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 290.00 | |
GE Autres charges | | | 56 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 150.00 | | | 9 652 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 699.00 | | | 9 313 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 451.00 | | | 338 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 694.00 | | 149 690.00 | 1 071 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 603.00 | 1 193 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 603.00 | 1 122 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | 2 250.00 | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 548.00 | | 146 830.00 | 1 003 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 752.00 | | 610.00 | 14 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 573.00 | 142 461.00 | 24 458.00 | 485 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 284.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 179.00 | 142 177.00 | 24 458.00 | 481 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 562.00 | 157 290.00 | 114 562.00 | 114 562.00 |
6T Sur comptes clients | 149 113.00 | 5 352.00 | 45 266.00 | 149 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 113.00 | 5 352.00 | 45 266.00 | 149 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 674.00 | 162 642.00 | 159 828.00 | 263 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 642.00 | 159 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 790.00 | 1 747 790.00 | | 1 747 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 675.00 | 610 675.00 | | 610 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 717.00 | 2 009 717.00 | | 2 009 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
VB T. V. A. | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 896.00 | 1 245 896.00 | | 1 245 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 535.00 | | 582 535.00 | 582 535.00 |
VI Groupe et associés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 400.00 | | | 544 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 566.00 | 3 583 644.00 | 2 922.00 | 3 586 566.00 |
VW T.V.A. | 380 485.00 | 380 485.00 | | 380 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 016.00 | 3 366 481.00 | 582 535.00 | 3 949 016.00 |