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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 285 094.00 | 48 898.00 | 236 196.00 | 285 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 854.00 | 149 430.00 | 68 423.00 | 217 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 417.00 | 190 428.00 | 193 989.00 | 384 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 259.00 | 393 151.00 | 564 109.00 | 957 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BP En cours de production de services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 800.00 | 99 188.00 | 2 342 612.00 | 2 441 800.00 |
BZ Autres créances | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
CF Disponibilités | 453 144.00 | | 453 144.00 | 453 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 163.00 | 99 188.00 | 3 232 975.00 | 3 332 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 422.00 | 492 339.00 | 3 797 084.00 | 4 289 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
DH Report à nouveau | 311 515.00 | 326 730.00 | | 311 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 360.00 | 103 129.00 | | 335 360.00 |
DL TOTAL (I) | 851 917.00 | 634 900.00 | | 851 917.00 |
DP Provisions pour risques | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 259.00 | 231 785.00 | | 130 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | 50 283.00 | | 22 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 390.00 | 46 714.00 | | 61 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 950.00 | 790 546.00 | | 1 449 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 595.00 | 446 069.00 | | 609 595.00 |
EA Autres dettes | 155 039.00 | 35 458.00 | | 155 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 074.00 | 14 634.00 | | 382 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 727.00 | 1 615 490.00 | | 2 810 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 084.00 | 2 250 390.00 | | 3 797 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 481.00 | 1 485 230.00 | | 2 758 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
FG Production vendue services | 7 549 227.00 | | 7 549 227.00 | 7 549 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 059.00 | | 7 580 059.00 | 7 580 059.00 |
FM Production stockée | | | -22 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 402.00 | 19 308.00 | | 44 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 2 815.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 14 996.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 5 424.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 822.00 | 40 611.00 | | 89 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 470.00 | 5 808 907.00 | | 7 663 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 110.00 | 5 705 778.00 | | 7 328 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 360.00 | 103 129.00 | | 335 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 865.00 | | 163 944.00 | 796 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 16 501.00 | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550.00 | | 957 259.00 | 3 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 760.00 | | 159 605.00 | 727 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | 4 339.00 | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 551.00 | 108 599.00 | | 284 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 157.00 | 108 599.00 | | 280 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 883.00 | | 1 695.00 | 100 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 883.00 | | 1 695.00 | 100 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 883.00 | 134 440.00 | 1 695.00 | 100 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 440.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 950.00 | 1 449 950.00 | | 1 449 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 120.00 | 138 120.00 | | 138 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 074.00 | 382 074.00 | | 382 074.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 339.00 | 2 335 339.00 | | 2 335 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VC Groupe et associés | 374 242.00 | 374 242.00 | | 374 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 259.00 | 78 013.00 | 52 246.00 | 130 259.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 209.00 | 2 841 348.00 | 1 861.00 | 2 843 209.00 |
VW T.V.A. | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 337.00 | 2 697 091.00 | 52 246.00 | 2 749 337.00 |