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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 296 078.00 | 78 305.00 | 217 773.00 | 296 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 287.00 | 154 703.00 | 49 584.00 | 204 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 183.00 | 248 171.00 | 255 012.00 | 503 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 694.00 | 485 573.00 | 586 121.00 | 1 071 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BP En cours de production de services | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 372.00 | 149 113.00 | 2 454 259.00 | 2 603 372.00 |
BZ Autres créances | 780 041.00 | | 780 041.00 | 780 041.00 |
CF Disponibilités | 410 999.00 | | 410 999.00 | 410 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 475.00 | 149 113.00 | 3 709 362.00 | 3 858 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 169.00 | 634 686.00 | 4 295 483.00 | 4 930 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 402.00 | | | 430 402.00 |
DH Report à nouveau | 311 515.00 | | | 311 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 948.00 | | | 1 212 948.00 |
DP Provisions pour risques | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 886.00 | | | 1 429 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 320.00 | | | 932 320.00 |
EA Autres dettes | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 974.00 | | | 2 967 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 483.00 | | | 4 295 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 139.00 | | | 2 929 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 036 266.00 | | 9 036 266.00 | 9 036 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 266.00 | | 9 036 266.00 | 9 036 266.00 |
FM Production stockée | | | 6 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 363.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 448.00 | | | -25 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 586.00 | | | 9 236 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 555.00 | | | 8 875 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 259.00 | | 159 520.00 | 957 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 14 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 086.00 | 1 071 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 885.00 | 1 003 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 365.00 | | 159 068.00 | 887 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501.00 | | 452.00 | 16 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 151.00 | 132 955.00 | 40 532.00 | 393 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 757.00 | 132 955.00 | 40 532.00 | 388 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 440.00 | 114 562.00 | 134 440.00 | 134 440.00 |
6T Sur comptes clients | 99 188.00 | 49 925.00 | | 99 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 188.00 | 49 925.00 | | 99 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 628.00 | 164 487.00 | 134 440.00 | 233 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 288.00 | 134 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 886.00 | 1 429 886.00 | | 1 429 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 912.00 | 379 912.00 | | 379 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 934.00 | 2 437 934.00 | | 2 437 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
VB T. V. A. | 180 174.00 | 180 174.00 | | 180 174.00 |
VC Groupe et associés | 582 410.00 | 582 410.00 | | 582 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 502.00 | 77 667.00 | 38 835.00 | 116 502.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 924.00 | 3 397 612.00 | 2 312.00 | 3 399 924.00 |
VW T.V.A. | 385 435.00 | 385 435.00 | | 385 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 152.00 | 2 882 317.00 | 38 835.00 | 2 921 152.00 |