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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 748.00 | 5 722.00 | 8 026.00 | 13 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 202.00 | 318 034.00 | 105 167.00 | 423 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 716.00 | 323 756.00 | 118 959.00 | 442 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 735.00 | | 599 735.00 | 599 735.00 |
BZ Autres créances | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 464.00 | | 835 464.00 | 835 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 180.00 | 323 756.00 | 954 423.00 | 1 278 180.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DH Report à nouveau | 386 522.00 | | | 386 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
DL TOTAL (I) | 675 848.00 | | | 675 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 423.00 | | | 954 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 296.00 | | 1 076 296.00 | 1 076 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 296.00 | | 1 076 296.00 | 1 076 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 435.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 454.00 | | | 1 112 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 173.00 | | | 959 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 341.00 | | 50 052.00 | 404 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 442 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 677.00 | 436 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 574.00 | | 50 052.00 | 398 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 567.00 | 37 435.00 | 6 246.00 | 292 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 567.00 | 37 435.00 | 6 246.00 | 292 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 735.00 | | | 599 735.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 649.00 | 6 707.00 | 49 942.00 | 56 649.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VP Divers | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 327.00 | 655 327.00 | 5 000.00 | 660 327.00 |
VW T.V.A. | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 575.00 | 228 633.00 | 49 942.00 | 278 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 424.00 | | | 283 424.00 |