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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 967.00 | 7 388.00 | 6 580.00 | 13 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 303.00 | 342 280.00 | 67 023.00 | 409 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 036.00 | 349 668.00 | 83 368.00 | 433 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 296.00 | | 693 296.00 | 693 296.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 708.00 | | 792 708.00 | 792 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 744.00 | 349 668.00 | 876 076.00 | 1 225 744.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DH Report à nouveau | 477 924.00 | | | 477 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 624 697.00 | | | 624 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 379.00 | | | 251 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 607.00 | | | 223 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 886.00 | | 1 114 886.00 | 1 114 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 886.00 | | 1 114 886.00 | 1 114 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 065.00 | | | 1 142 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 337.00 | | | 1 131 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 084.00 | | 18 434.00 | 446 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 482.00 | 433 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 482.00 | 423 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 317.00 | | 18 434.00 | 436 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 684.00 | 29 024.00 | 29 040.00 | 349 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 684.00 | 29 024.00 | 29 040.00 | 349 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 693 296.00 | 693 296.00 | | 693 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 7 804.00 | 27 772.00 | 35 576.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 133.00 | 709 133.00 | 5 000.00 | 714 133.00 |
VW T.V.A. | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 379.00 | 223 607.00 | 27 772.00 | 251 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
YT Sous‐traitance | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |