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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 4 983.00 | 9 462.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 187.00 | 312 153.00 | 95 034.00 | 407 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 398.00 | 317 136.00 | 114 262.00 | 431 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 163.00 | | 521 163.00 | 521 163.00 |
BZ Autres créances | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 063.00 | | 766 063.00 | 766 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 461.00 | 317 136.00 | 880 325.00 | 1 197 461.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DH Report à nouveau | 508 303.00 | | | 508 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 647 173.00 | | | 647 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 151.00 | | | 233 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 325.00 | | | 880 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 855.00 | | 1 038 855.00 | 1 038 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 855.00 | | 1 038 855.00 | 1 038 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GE Autres charges | | | 22 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 135.00 | | | 1 103 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 309.00 | | | 1 100 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 716.00 | | 88 001.00 | 442 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 319.00 | 431 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 319.00 | 421 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 950.00 | | 84 001.00 | 436 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 4 000.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 756.00 | 37 203.00 | 43 823.00 | 323 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 756.00 | 37 203.00 | 43 823.00 | 323 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 684.00 | 9 726.00 | 42 958.00 | 52 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VP Divers | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 890.00 | 594 890.00 | 5 000.00 | 599 890.00 |
VW T.V.A. | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 151.00 | 190 193.00 | 42 958.00 | 233 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 290.00 | | | 295 290.00 |