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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 7 062.00 | 8 099.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 157.00 | 342 622.00 | 78 535.00 | 421 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 084.00 | 349 684.00 | 96 400.00 | 446 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 930.00 | | 577 930.00 | 577 930.00 |
BZ Autres créances | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 272.00 | | 790 272.00 | 790 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 355.00 | 349 684.00 | 886 671.00 | 1 236 355.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DH Report à nouveau | 481 128.00 | | | 481 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 643 969.00 | | | 643 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
EA Autres dettes | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 702.00 | | | 242 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 671.00 | | | 886 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 353.00 | | 1 067 353.00 | 1 067 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 353.00 | | 1 067 353.00 | 1 067 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 281.00 | | | 1 072 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 485.00 | | | 1 045 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 398.00 | | 14 686.00 | 431 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 632.00 | | 14 686.00 | 421 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 136.00 | 32 547.00 | | 317 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 136.00 | 32 547.00 | | 317 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 577 930.00 | 577 930.00 | | 577 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 958.00 | 7 383.00 | 35 575.00 | 42 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VP Divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 519.00 | 630 519.00 | 5 000.00 | 635 519.00 |
VW T.V.A. | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 702.00 | 207 127.00 | 35 575.00 | 242 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
YT Sous‐traitance | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 806.00 | | | 300 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |