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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 967.00 | 10 426.00 | 3 542.00 | 13 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 424.00 | 379 973.00 | 38 452.00 | 418 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 350.00 | 390 398.00 | 51 952.00 | 442 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 051.00 | | 752 051.00 | 752 051.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 213 737.00 | | 213 737.00 | 213 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 255.00 | | 1 001 255.00 | 1 001 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 605.00 | 390 398.00 | 1 053 206.00 | 1 443 605.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
DH Report à nouveau | 450 787.00 | 458 652.00 | | 450 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | 22 135.00 | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 612 090.00 | 616 832.00 | | 612 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 631.00 | 31 728.00 | | 224 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 10 535.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 196.00 | 198 723.00 | | 188 196.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 19 428.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 116.00 | 271 004.00 | | 441 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 206.00 | 887 836.00 | | 1 053 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 183.00 | 18 216.00 | | 372 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 183.00 | 18 216.00 | | 372 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 631.00 | 8 428.00 | 216 203.00 | 224 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 802.00 | 767 802.00 | | 767 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 802.00 | 767 802.00 | 5 000.00 | 772 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 116.00 | 224 913.00 | 216 203.00 | 441 116.00 |