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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 109.00 | 62 446.00 | 1 662.00 | 64 109.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AP Constructions | 2 089 336.00 | 1 345 086.00 | 744 249.00 | 2 089 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 456.00 | 170 657.00 | 29 798.00 | 200 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 653.00 | 205 174.00 | 478.00 | 205 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 587.00 | 1 783 365.00 | 1 382 222.00 | 3 165 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 277.00 | 215 093.00 | 285 184.00 | 500 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 186.00 | 12 778.00 | 19 407.00 | 32 186.00 |
BT Marchandises | 1 087 670.00 | 120 514.00 | 967 156.00 | 1 087 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 569.00 | 177 552.00 | 3 430 017.00 | 3 607 569.00 |
BZ Autres créances | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 935.00 | | 1 013 935.00 | 1 013 935.00 |
CF Disponibilités | 881 416.00 | | 881 416.00 | 881 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 865.00 | 525 938.00 | 6 692 926.00 | 7 218 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 799.00 | 2 309 304.00 | 8 077 494.00 | 10 386 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 760.00 | | | 2 810 760.00 |
DH Report à nouveau | 427 620.00 | | | 427 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 590.00 | | | 6 772 590.00 |
DP Provisions pour risques | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 891.00 | | | 314 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 408.00 | | | 376 408.00 |
EA Autres dettes | 296 095.00 | | | 296 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 144.00 | | | 1 157 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 494.00 | | | 8 077 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 144.00 | | | 1 157 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 621 151.00 | 6 326 093.00 | 10 947 244.00 | 4 621 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 604.00 | 130 831.00 | 1 331 435.00 | 1 200 604.00 |
FG Production vendue services | 177 474.00 | 37 481.00 | 214 955.00 | 177 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 230.00 | 6 494 405.00 | 12 493 635.00 | 5 999 230.00 |
FM Production stockée | | | -13 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 075 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 414.00 | |
GE Autres charges | | | 24 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 709.00 | | | 13 082 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 499.00 | | | 12 958 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |