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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003.00 | 53 783.00 | 1 219.00 | 55 003.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AP Constructions | 2 091 611.00 | 1 407 866.00 | 683 744.00 | 2 091 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 576.00 | 180 082.00 | 22 494.00 | 202 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 942.00 | 188 464.00 | 1 478.00 | 189 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 166.00 | 1 830 197.00 | 1 314 968.00 | 3 145 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 732.00 | 213 933.00 | 357 798.00 | 571 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 393.00 | 16 443.00 | 13 950.00 | 30 393.00 |
BT Marchandises | 966 447.00 | 120 514.00 | 845 932.00 | 966 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 261.00 | 161 308.00 | 2 362 952.00 | 2 524 261.00 |
BZ Autres créances | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 346.00 | | 1 016 346.00 | 1 016 346.00 |
CF Disponibilités | 2 058 265.00 | | 2 058 265.00 | 2 058 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 722.00 | 512 199.00 | 6 743 523.00 | 7 255 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 888.00 | 2 342 396.00 | 8 058 491.00 | 10 400 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 497.00 | | | 179 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 970.00 | | | 2 934 970.00 |
DH Report à nouveau | 427 620.00 | | | 427 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 406.00 | | | 6 933 406.00 |
DP Provisions pour risques | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 176.00 | | | 374 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 303.00 | | | 374 303.00 |
EA Autres dettes | 261 144.00 | | | 261 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 273.00 | | | 1 010 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 491.00 | | | 8 058 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 273.00 | | | 1 010 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 435.00 | 5 981 809.00 | 10 081 244.00 | 4 099 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 372.00 | 92 315.00 | 1 467 687.00 | 1 375 372.00 |
FG Production vendue services | 195 163.00 | 22 681.00 | 217 845.00 | 195 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 971.00 | 6 096 805.00 | 11 766 776.00 | 5 669 971.00 |
FM Production stockée | | | -1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 812.00 | |
GE Autres charges | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 354 151.00 | | | 12 354 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 335.00 | | | 12 193 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |