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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 888.00 | 23 669.00 | 1 219.00 | 24 888.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AP Constructions | 2 094 431.00 | 1 660 692.00 | 433 738.00 | 2 094 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 024.00 | 175 893.00 | 131.00 | 176 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 412.00 | 153 817.00 | 2 594.00 | 156 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 590.00 | 2 318 970.00 | 738 619.00 | 3 057 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 387.00 | 152 827.00 | 430 560.00 | 583 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
BT Marchandises | 2 419 299.00 | 91 439.00 | 2 327 860.00 | 2 419 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 828.00 | 97 254.00 | 2 121 574.00 | 2 218 828.00 |
BZ Autres créances | 164 983.00 | | 164 983.00 | 164 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 882.00 | | 1 025 882.00 | 1 025 882.00 |
CF Disponibilités | 2 971 536.00 | | 2 971 536.00 | 2 971 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 504.00 | 341 520.00 | 9 135 983.00 | 9 477 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 094.00 | 2 660 490.00 | 9 874 603.00 | 12 535 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 289.00 | | | 3 063 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 432.00 | | | 6 619 432.00 |
DP Provisions pour risques | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 667.00 | | | 2 487 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
EA Autres dettes | 349 392.00 | | | 349 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 075.00 | | | 3 112 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 603.00 | | | 9 874 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 480.00 | | | 3 074 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 249.00 | | 3 067.00 | 3 094 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 726.00 | 3 057 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 692.00 | 329 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 033.00 | 2 725 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 635.00 | | 3 067.00 | 2 754 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |