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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 082.00 | 56 460.00 | 2 621.00 | 59 082.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AP Constructions | 2 095 228.00 | 1 535 678.00 | 559 549.00 | 2 095 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 913.00 | 188 978.00 | 6 935.00 | 195 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 609.00 | 190 400.00 | 1 209.00 | 191 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 667.00 | 2 276 415.00 | 871 251.00 | 3 147 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 329.00 | 204 418.00 | 269 910.00 | 474 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 894.00 | 5 489.00 | 19 405.00 | 24 894.00 |
BT Marchandises | 1 450 253.00 | 81 562.00 | 1 368 691.00 | 1 450 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 783.00 | 128 436.00 | 2 426 346.00 | 2 554 783.00 |
BZ Autres créances | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 658.00 | | 1 023 658.00 | 1 023 658.00 |
CF Disponibilités | 1 428 591.00 | | 1 428 591.00 | 1 428 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 304.00 | 419 907.00 | 6 669 396.00 | 7 089 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 971.00 | 2 696 323.00 | 7 540 648.00 | 10 236 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 3 468 594.00 | | | 3 468 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 204.00 | | | -450 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 390.00 | | | 6 428 390.00 |
DP Provisions pour risques | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 373.00 | | | 441 373.00 |
EA Autres dettes | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 524.00 | | | 1 025 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 648.00 | | | 7 540 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 429.00 | | | 1 025 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 712.00 | 74 034.00 | 1 229.00 | 1 898 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 059.00 | 1 402.00 | | 55 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 654.00 | 72 632.00 | 1 229.00 | 1 843 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 816.00 | 77 733.00 | 109 816.00 | 118 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 816.00 | 77 733.00 | 109 816.00 | 118 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 733.00 | 109 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 875.00 | 335 875.00 | | 335 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 374.00 | 441 374.00 | | 441 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 518.00 | 247 518.00 | | 247 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 784.00 | 2 427 596.00 | 127 188.00 | 2 554 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 460.00 | 53 331.00 | 40 129.00 | 93 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 711.00 | 2 520 259.00 | 169 451.00 | 2 689 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 430.00 | 1 025 430.00 | | 1 025 430.00 |